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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	陳姿瑾	09/18	10.2757	-0.11	1.71	4.42	5.88	4.94	10.48
瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	吳立渝	09/18	20.2987	0.23	3.95	9.23	16.57	14.09	21.25
瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	吳立渝	09/18	9.2514	0.23	3.94	9.23	16.59	14.11	21.28
瀚亞歐洲基金	瀚亞投信	賴盈良	09/18	17.02	-0.12	4.67	6.18	10.95	19.19	23.42
羅素全球股票(已撤銷核備)	永豐投顧	Will Pearce	09/17	26.64	0.08	1.45	3.42	6.47	12.31	18.56
羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元)(已撤銷核備)	永豐投顧	Will Pearce	09/17	24.19	0.08	1.47	3.24	6.33	12.15	18.41
羅素全球高收益債券基金AUDH-B類股(澳幣計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	永豐投顧	Keith Brakebill	09/17	1,890.29	0.07	1.57	3.81	5.23	5.48	11.70
羅素全球高收益債券基金DH-B累計(美元計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	永豐投顧	Keith Brakebill	09/17	1,722.89	0.08	1.65	3.94	5.56	5.99	12.70
羅素全球高收益債券基金TWN DH收益類別(美元計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	永豐投顧	Keith Brakebill	09/17	7.44	0.08	1.66	3.93	5.57	6.01	12.76
羅素多元資產35基金B類股	永豐投顧	Alain Zeitouni	09/17	186.45	0.06	1.57	3.71	4.95	5.07	9.66
羅素多元資產35基金W類股	永豐投顧	Alain Zeitouni	09/17	116.17	0.05	1.49	3.45	4.41	4.30	8.55
羅素多元資產50基金B類股	永豐投顧	Alain Zeitouni	09/17	225.71	0.12	1.75	3.90	5.79	7.29	12.39
羅素多元資產50基金W類股	永豐投顧	Alain Zeitouni	09/17	137.30	0.12	1.66	3.64	5.25	6.52	11.26
羅素多元資產70基金B類股	永豐投顧	Alain Zeitouni	09/17	256.10	0.14	1.71	3.63	6.19	8.66	13.72
羅素多元資產70基金W類股	永豐投顧	Alain Zeitouni	09/17	152.98	0.14	1.62	3.38	5.65	7.88	12.58
羅素多元資產90基金B類股	永豐投顧	Alain Zeitouni	09/17	295.47	0.18	1.60	3.21	6.55	10.56	15.99
羅素多元資產90基金W類股	永豐投顧	Alain Zeitouni	09/17	177.50	0.18	1.51	2.95	6.01	9.77	14.83
羅素泛歐股票基金(已撤銷核備)	永豐投顧	Patrick Egan	09/17	1,912.81	0.41	1.36	1.70	4.36	8.91	11.78
羅素新興市場股票基金(已撤銷核備)	永豐投顧	Kathrine Husvaeg	09/17	60.90	0.30	-0.47	0.40	4.37	6.62	10.15
霸菱大東協基金-A類美元配息型	霸菱投顧	SooHai Lim/Tiebin liu	09/18	262.91	0.22	8.98	15.88	12.33	16.30	17.59