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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 | 霸菱投顧 | SooHai Lim/Tiebin liu | 09/18 | 199.15 | 0.22 | 6.49 | 11.30 | 8.45 | 12.19 | 10.39 |
| 霸菱大東協基金-A類歐元配息型 | 霸菱投顧 | SooHai Lim/Tiebin liu | 09/18 | 236.25 | 0.26 | 7.65 | 11.59 | 9.95 | 15.75 | 12.72 |
| 霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 | 霸菱投顧 | SooHai Lim/Tiebin liu | 09/18 | 283.89 | 0.20 | 8.78 | 15.40 | 11.43 | 15.01 | 15.70 |
| 霸菱大東協基金-I類美元累積型 | 霸菱投顧 | SooHai Lim/Tiebin liu | 09/18 | 320.25 | 0.22 | 9.05 | 16.08 | 12.76 | 16.91 | 18.44 |
| 霸菱大東協基金-I類歐元累積型 | 霸菱投顧 | SooHai Lim/Tiebin liu | 09/18 | 278.43 | 0.26 | 7.72 | 11.79 | 10.37 | 16.35 | 13.53 |
| 霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) | 霸菱投顧 | James Leung/Jeffrey Tse | 09/18 | 31.84 | -0.22 | 1.01 | 1.79 | 5.37 | 7.56 | 12.60 |
| 霸菱全球平衡基金-A類美元累積型 | 霸菱投顧 | James Leung/Jeffrey Tse | 09/18 | 38.89 | -0.26 | 1.01 | 1.78 | 5.36 | 7.55 | 12.56 |
| 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 | 霸菱投顧 | Michael Levy/William Palmer/Isabelle Irish | 09/18 | 42.42 | -0.16 | -0.52 | -0.38 | 4.14 | 6.40 | 10.57 |
| 霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 | 霸菱投顧 | Michael Levy/William Palmer/Isabelle Irish | 09/18 | 32.11 | -0.16 | -2.81 | -4.32 | 0.53 | 2.61 | 3.76 |
| 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 | 霸菱投顧 | Michael Levy/William Palmer/Isabelle Irish | 09/18 | 38.10 | -0.10 | -1.73 | -4.05 | 1.95 | 5.89 | 5.98 |
| 霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 | 霸菱投顧 | Michael Levy/William Palmer/Isabelle Irish | 09/18 | 49.85 | -0.14 | -0.42 | -0.12 | 4.66 | 7.14 | 11.62 |
| 霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 | 霸菱投顧 | Michael Levy/William Palmer/Isabelle Irish | 09/18 | 44.85 | -0.11 | -1.64 | -3.82 | 2.44 | 6.63 | 6.99 |
| 霸菱全球資源基金-A類美元配息型 | 霸菱投顧 | James Govan/Piers Aldred | 09/18 | 23.90 | 0.13 | -1.04 | 2.05 | 0.24 | 3.15 | 2.89 |
| 霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 | 霸菱投顧 | James Govan/Piers Aldred | 09/18 | 21.47 | 0.14 | -2.23 | -1.74 | -1.93 | 2.62 | -1.39 |
| 霸菱全球農業基金-A類美元 | 霸菱投顧 | James Govan/Piers Aldred | 09/18 | 3.71 | 0.30 | 2.63 | 2.12 | -2.11 | -2.96 | -8.44 |
| 霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型 | 霸菱投顧 | James Govan/Piers Aldred | 09/18 | 3.20 | 0.31 | 0.41 | -1.78 | -5.47 | -6.27 | -13.92 |
| 霸菱全球農業基金-A類英鎊 | 霸菱投顧 | James Govan/Piers Aldred | 09/18 | 2.79 | 0.29 | 0.29 | -1.93 | -5.58 | -6.40 | -14.04 |
| 霸菱全球農業基金-A類歐元 | 霸菱投顧 | James Govan/Piers Aldred | 09/18 | 3.32 | 0.33 | 1.37 | -1.66 | -4.10 | -3.40 | -12.21 |
| 霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型 | 霸菱投顧 | James Govan/Piers Aldred | 09/18 | 4.82 | 0.29 | 0.23 | -2.19 | -6.08 | -7.11 | -15.03 |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) | 霸菱投顧 | Craig Abouchar/Sean Feeley/Scott Roth/Natalia Krol/Chris Sawyer/Omotunde Lawal | 09/18 | 7.87 | 0.00 | 1.33 | 3.29 | 5.14 | 7.07 | 12.77 |