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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
霸菱東歐(側袋)基金-I類英鎊累積型	霸菱投顧	Matthias Siller/Adnan El-Araby	07/21	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
霸菱東歐基金-A類美元配息型	霸菱投顧	Matthias Siller/Adnan El-Araby	09/18	44.27	0.36	-0.29	0.39	10.49	15.19	30.60
霸菱東歐基金-A類美元累積型	霸菱投顧	Matthias Siller/Adnan El-Araby	09/18	51.32	0.37	-0.27	0.41	10.51	15.22	30.62
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型	霸菱投顧	Matthias Siller/Adnan El-Araby	09/18	33.51	0.39	-2.56	-3.57	6.71	11.16	22.63
霸菱東歐基金-A類歐元配息型	霸菱投顧	Matthias Siller/Adnan El-Araby	09/18	39.77	0.40	-1.49	-3.31	8.17	14.66	25.20
霸菱東歐基金-I類美元累積型	霸菱投顧	Matthias Siller/Adnan El-Araby	09/18	57.12	0.39	-0.17	0.67	11.09	16.05	31.92
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型	霸菱投顧	Matthias Siller/Adnan El-Araby	09/18	41.93	0.38	-2.49	-3.34	7.21	11.90	23.80
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型	霸菱投顧	Scott Simler/Adam Cash	09/18	11,051.36	0.01	0.44	1.28	2.57	3.65	5.20
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型	霸菱投顧	Scott Simler/Adam Cash	09/18	11,155.51	0.01	0.46	1.35	2.71	3.85	5.48
霸菱香港中國基金-A類美元配息型	霸菱投顧	William Fong/Nicola Lai	09/18	934.87	0.12	-1.72	-4.61	0.60	-0.49	-7.73
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型	霸菱投顧	William Fong/Nicola Lai	09/18	707.52	0.13	-3.97	-8.38	-2.88	-4.00	-13.38
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型	霸菱投顧	William Fong/Nicola Lai	09/18	840.31	0.16	-2.92	-8.14	-1.53	-0.96	-11.56
霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)	霸菱投顧	Ricardo Adrogué/Cem Karacadag/Manabu Tamaru/Brian Mangwiro	09/18	21.77	-0.41	2.02	6.04	5.27	2.02	9.48
霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)	霸菱投顧	Ricardo Adrogué/Cem Karacadag/Manabu Tamaru/Brian Mangwiro	09/18	19.55	-0.41	0.72	2.09	3.02	1.49	4.91
霸菱德國增長基金-A類美元累積型	霸菱投顧	Paul Morgan	09/18	13.87	-0.50	2.74	3.28	2.44	9.30	19.88
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型	霸菱投顧	Paul Morgan	09/18	16.13	-0.43	1.70	-0.12	1.19	9.95	16.80
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型	霸菱投顧	Paul Morgan	09/18	10.51	-0.38	0.48	-0.76	-1.13	5.54	12.62
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型	霸菱投顧	Paul Morgan	09/18	12.47	-0.48	1.46	-0.48	0.40	8.81	14.83
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型	霸菱投顧	Paul Morgan	09/18	11.45	-0.52	0.44	-0.61	-0.78	6.02	13.37
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型	霸菱投顧	Nicholas Williams/Colin Riddles/Rosemary Simmonds/William Cuss	09/18	66.70	-0.66	3.17	3.11	2.79	5.86	15.84