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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)	台中銀投信	洪立輝	11/12	19.22	-2.04	1.53	10.27	12.40	24.89	25.54
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)	台中銀投信	洪立輝	11/12	16.66	-2.06	1.51	10.20	12.38	24.86	25.45
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)	台中銀投信	洪立輝	11/12	19.24	-2.04	1.48	10.26	12.38	24.85	25.51
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣)	台中銀投信	洪立輝	11/12	16.72	-2.05	1.46	10.19	12.32	24.77	25.45
台中銀萬保貨幣市場基金	台中銀投信	俞明明	11/12	12.4004	0.00	0.12	0.35	0.70	1.15	1.31
台中銀數位時代基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	台中銀投信	蘇哲立	11/12	95.54	-1.99	-2.03	2.76	13.54	39.37	49.54
台中銀數位時代基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	台中銀投信	蘇哲立	11/12		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
台新1699貨幣市場基金	台新投信	楊麗靖	11/12	14.1181	0.00	0.13	0.38	0.76	1.26	1.44
台新2000高科技基金-A不配息	台新投信	沈建宏	11/12	95.28	-2.21	-1.09	12.94	16.48	26.57	38.35
台新2000高科技基金-I不配息	台新投信	沈建宏	11/12	96.61	-2.20	-1.01	13.17	16.96	27.45	39.47
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	11/11	9.1017	0.22	0.92	1.72	3.40	3.95	7.65
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	11/11	9.0742	0.31	-0.23	0.91	2.98	6.80	8.63
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	11/11	8.8005	0.03	-0.29	1.76	4.22	4.39	9.62
台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	11/11	7.6599	0.22	0.92	1.73	3.45	4.02	7.71
台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	11/11	7.6139	0.31	-0.23	0.91	2.98	6.80	8.63
台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	11/11	7.3867	0.03	-0.29	1.76	4.22	4.38	9.63
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	11/11	10.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	11/11	10.8293	0.04	-1.05	1.12	3.79	4.18	9.52
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	11/11	9.1017	0.22	0.92	1.72	3.40	3.95	7.65
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	11/11	9.0760	0.31	-0.23	0.91	2.98	6.80	8.63