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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	11/11	8.7820	0.03	-0.29	1.75	4.22	4.39	9.61
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	11/11	7.6529	0.22	0.92	1.73	3.47	4.03	7.72
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	11/11	7.6142	0.31	-0.23	0.91	2.98	6.80	8.63
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	11/11	7.3833	0.03	-0.29	1.75	4.22	4.37	9.60
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣)	台新投信	蘇聖峰	11/11	9.00	0.62	1.56	6.89	1.90	13.25	24.89
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣)	台新投信	蘇聖峰	11/11	9.32	0.65	-0.53	5.43	1.41	17.09	25.78
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元)	台新投信	蘇聖峰	11/11	8.04	0.25	-0.67	6.08	1.96	11.63	26.24
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣)	台新投信	蘇聖峰	11/11	9.03	0.39	1.99	6.03	2.41	15.67	22.14
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣)	台新投信	蘇聖峰	11/11	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元)	台新投信	蘇聖峰	11/11	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣)	台新投信	蘇聖峰	11/11	8.99	0.62	1.55	6.86	1.87	13.19	24.69
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣)	台新投信	蘇聖峰	11/11	9.32	0.65	-0.43	5.43	1.41	17.09	25.78
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元)	台新投信	蘇聖峰	11/11	8.05	0.25	-0.66	6.11	1.99	11.69	26.30
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣)	台新投信	蘇聖峰	11/11	8.99	0.39	1.96	6.01	2.42	15.45	21.89
台新MSCI中國基金	台新投信	黃鈺民	11/11	17.70	-0.78	-1.88	19.84	9.73	27.80	18.55
台新SG全球AI機器人精選ETF基金	台新投信	黃鈺民	11/11	50.61	1.04	5.31	14.81	20.16	36.49	44.77
台新大眾貨幣市場基金	台新投信	楊麗靖	11/12	14.7888	0.00	0.13	0.38	0.75	1.23	1.40
台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣)	台新投信	高依暄	11/11	5.58	0.03	1.73	14.27	6.13	15.07	13.77
台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣)	台新投信	高依暄	11/11	5.81	0.17	0.17	12.82	5.83	19.06	14.82
台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元)	台新投信	高依暄	11/11	4.99	-0.34	-0.17	13.42	6.21	13.43	14.99