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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
台新美日台半導體基金-A不配息(美元)	台新投信	蘇聖峰	11/13	9.89	-0.47	N/A	N/A	N/A	-1.09	N/A
台新美日台半導體基金-I不配息(台幣)	台新投信	蘇聖峰	11/13	10.00	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A
台新美日台半導體基金-I不配息(美元)	台新投信	蘇聖峰	11/13	10.00	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A
台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)	台新投信	蘇聖峰	11/13	10.04	-0.46	N/A	N/A	N/A	0.42	N/A
台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓)	台新投信	蘇聖峰	11/13	10.27	0.07	N/A	N/A	N/A	2.69	N/A
台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)	台新投信	蘇聖峰	11/13	9.98	-0.40	N/A	N/A	N/A	-0.20	N/A
台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)	台新投信	蘇聖峰	11/13	9.89	-0.47	N/A	N/A	N/A	-1.08	N/A
台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	台新投信	王惜安	11/13	15.4008	-0.90	-2.34	-2.66	2.97	5.14	N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	台新投信	張瑋芝	11/13	10.6944	-0.01	-0.16	0.49	1.33	1.28	6.85
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	台新投信	張瑋芝	11/13	11.0243	0.04	0.17	0.59	1.97	5.21	8.37
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	台新投信	張瑋芝	11/13	11.8499	0.07	0.63	1.89	3.94	5.43	11.65
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	台新投信	張瑋芝	11/13	11.3137	0.00	-0.08	1.31	3.04	3.65	10.15
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	台新投信	張瑋芝	11/13	11.1066	0.02	-1.42	-0.29	1.22	2.04	7.43
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	台新投信	張瑋芝	11/13	9.2502	-0.01	-0.15	0.51	1.36	1.34	6.94
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	台新投信	張瑋芝	11/13	9.5151	0.04	0.17	0.60	1.98	5.21	8.37
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	台新投信	張瑋芝	11/13	9.7944	0.07	0.63	1.94	4.16	5.73	12.10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	台新投信	張瑋芝	11/13	9.7661	0.01	-0.08	1.32	3.03	3.63	10.10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	台新投信	張瑋芝	11/13	9.5652	0.02	-1.43	-0.23	1.29	1.86	7.24
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	台新投信	張瑋芝	11/13	10.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	台新投信	張瑋芝	11/13	10.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00