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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
(%) 一個月
(%) 三個月
(%) 六個月
(%) 今年以來
(%) 一年
(%)

iShares S&P500指數IVV.US 貝萊德投信 Ed Corallo 09/18 564.51 -0.30 1.27 2.71 9.90 18.92 27.93

iShares S&P全球100指數IOO.US 貝萊德投信 Patrick O Connor / Lisa Chen 09/18 96.38 -0.30 -0.60 -1.10 10.48 20.52 28.25

iShares S&P歐洲350指數IEV.US 貝萊德投信 Carl Gilchrist 09/18 57.09 -0.33 1.33 3.24 6.22 10.38 19.79

iShares 道瓊美國金融產業指數IYF.US 貝萊德投信 09/18 103.13 -0.15 2.50 9.76 12.30 21.53 33.83

iShares 道瓊精選高股利指數DVY.US 貝萊德投信 09/18 134.71 -0.16 3.97 12.24 14.66 16.77 23.49

iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US 貝萊德投信 Lee Sterne / Chris Mosellen 09/18 83.11 -0.04 1.04 2.84 4.02 3.95 6.66

iShares巴克萊20年美國國庫券利率指數TLT.US 貝萊德投信 09/18 99.59 -1.24 2.54 6.32 9.65 3.40 10.79

iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US 貝萊德投信 Lee Sterne / Chris Mosellen 09/18 98.53 -0.43 1.81 5.13 7.24 4.60 9.40

iShares巴克萊TIPS債券指數TIP.US 貝萊德投信 09/18 110.37 -0.37 1.85 3.59 6.01 4.75 7.81

iShares巴克萊總體債券指數AGG.US 貝萊德投信 09/18 101.56 -0.31 1.75 4.69 6.66 4.85 10.08

iShares那斯達克生技指數IBB.US 貝萊德投信 Ed Corallo 09/18 147.52 -0.21 1.84 9.78 9.16 8.69 18.15

iShares美國數位基礎設施與房地產IDGT.US 貝萊德投信 09/18 77.56 -0.66 4.65 10.34 9.27 20.81 21.56

iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY 貝萊德投信 09/18 48.51 0.68 -0.79 -1.40 -1.43 8.97 15.08

iShares德國DAX指數DAXEX.GY 貝萊德投信 09/18 155.81 0.50 2.19 3.60 3.94 11.20 17.14

iShares羅素2000指數IWM.US 貝萊德投信 Index Strategies Group 09/18 219.45 0.02 3.22 9.32 9.63 9.92 21.97

iShare美國不動產指數IYR.US 貝萊德投信 Ed Corallo 09/18 102.57 -0.18 7.25 17.90 17.52 13.35 25.93

KBC SRI新興市場基金(未申報生效) 康和投顧 KBC Asset Management NV 09/13 462.93 0.13 0.08 -1.72 2.13 6.02 8.14

KBC未來趨勢基金(未申報生效) 康和投顧 Siobham Feely 09/17 230.48 -0.01 -0.38 -1.98 3.75 7.77 11.53

KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) 康和投顧 Alexandra Vanhuyse 09/17 1,764.28 -0.02 -0.87 -2.38 0.84 5.54 8.93

KBC全球水資源基金(已撤銷核備) 康和投顧 Jens Peers 09/17 2,390.12 0.87 1.18 0.69 3.61 8.14 19.98

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
iShares S&P500指數IVV.US	貝萊德投信	Ed Corallo	09/18	564.51	-0.30	1.27	2.71	9.90	18.92	27.93
iShares S&P全球100指數IOO.US	貝萊德投信	Patrick O Connor / Lisa Chen	09/18	96.38	-0.30	-0.60	-1.10	10.48	20.52	28.25
iShares S&P歐洲350指數IEV.US	貝萊德投信	Carl Gilchrist	09/18	57.09	-0.33	1.33	3.24	6.22	10.38	19.79
iShares 道瓊美國金融產業指數IYF.US	貝萊德投信		09/18	103.13	-0.15	2.50	9.76	12.30	21.53	33.83
iShares 道瓊精選高股利指數DVY.US	貝萊德投信		09/18	134.71	-0.16	3.97	12.24	14.66	16.77	23.49
iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US	貝萊德投信	Lee Sterne / Chris Mosellen	09/18	83.11	-0.04	1.04	2.84	4.02	3.95	6.66
iShares巴克萊20年美國國庫券利率指數TLT.US	貝萊德投信		09/18	99.59	-1.24	2.54	6.32	9.65	3.40	10.79
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US	貝萊德投信	Lee Sterne / Chris Mosellen	09/18	98.53	-0.43	1.81	5.13	7.24	4.60	9.40
iShares巴克萊TIPS債券指數TIP.US	貝萊德投信		09/18	110.37	-0.37	1.85	3.59	6.01	4.75	7.81
iShares巴克萊總體債券指數AGG.US	貝萊德投信		09/18	101.56	-0.31	1.75	4.69	6.66	4.85	10.08
iShares那斯達克生技指數IBB.US	貝萊德投信	Ed Corallo	09/18	147.52	-0.21	1.84	9.78	9.16	8.69	18.15
iShares美國數位基礎設施與房地產IDGT.US	貝萊德投信		09/18	77.56	-0.66	4.65	10.34	9.27	20.81	21.56
iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY	貝萊德投信		09/18	48.51	0.68	-0.79	-1.40	-1.43	8.97	15.08
iShares德國DAX指數DAXEX.GY	貝萊德投信		09/18	155.81	0.50	2.19	3.60	3.94	11.20	17.14
iShares羅素2000指數IWM.US	貝萊德投信	Index Strategies Group	09/18	219.45	0.02	3.22	9.32	9.63	9.92	21.97
iShare美國不動產指數IYR.US	貝萊德投信	Ed Corallo	09/18	102.57	-0.18	7.25	17.90	17.52	13.35	25.93
KBC SRI新興市場基金(未申報生效)	康和投顧	KBC Asset Management NV	09/13	462.93	0.13	0.08	-1.72	2.13	6.02	8.14
KBC未來趨勢基金(未申報生效)	康和投顧	Siobham Feely	09/17	230.48	-0.01	-0.38	-1.98	3.75	7.77	11.53
KBC全球上市新股基金(已撤銷核備)	康和投顧	Alexandra Vanhuyse	09/17	1,764.28	-0.02	-0.87	-2.38	0.84	5.54	8.93
KBC全球水資源基金(已撤銷核備)	康和投顧	Jens Peers	09/17	2,390.12	0.87	1.18	0.69	3.61	8.14	19.98