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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	台新投信	張瑋芝	11/13	10.7238	-0.01	-0.16	0.51	1.36	1.35	6.95
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	台新投信	張瑋芝	11/13	11.0251	0.04	0.17	0.59	1.98	5.21	8.37
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	台新投信	張瑋芝	11/13	11.9961	0.08	0.62	1.94	4.16	5.67	12.08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	台新投信	張瑋芝	11/13	11.2770	0.00	-0.08	1.28	3.00	3.46	9.90
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	台新投信	張瑋芝	11/13	11.0164	0.02	-1.43	-0.30	0.59	1.15	6.47
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	台新投信	張瑋芝	11/13	9.2520	-0.01	-0.15	0.52	1.37	1.36	6.93
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	台新投信	張瑋芝	11/13	9.5152	0.04	0.18	0.60	1.98	5.21	8.37
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	台新投信	張瑋芝	11/13	9.7810	0.07	0.63	1.94	4.25	5.70	11.97
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	台新投信	張瑋芝	11/13	9.7577	0.00	-0.08	1.30	3.02	3.62	10.06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	台新投信	張瑋芝	11/13	9.5501	0.02	-1.42	-0.30	1.05	1.57	6.97
台新高股息平衡基金-A不配息	台新投信	劉宇衡	11/14	87.9176	0.11	1.55	7.33	12.01	25.94	36.66
台新高股息平衡基金-B配息	台新投信	劉宇衡	11/14	77.4728	0.11	1.55	7.33	12.01	25.94	36.66
台新高股息平衡基金-NA不配息	台新投信	劉宇衡	11/14	87.9511	0.11	1.54	7.33	12.01	25.94	36.66
台新高股息平衡基金-NB配息	台新投信	劉宇衡	11/14	80.5023	0.11	1.55	7.33	12.01	25.95	36.66
台新智慧生活基金-A不配息(台幣)	台新投信	蘇聖峰	11/13	19.77	-0.20	3.62	9.71	12.91	37.10	40.31
台新智慧生活基金-A不配息(美元)	台新投信	蘇聖峰	11/13	18.28	-0.28	2.78	9.75	12.78	29.86	39.81
台新智慧生活基金-I不配息(台幣)	台新投信	蘇聖峰	11/13	19.77	-0.20	3.62	9.71	12.91	37.10	40.31
台新智慧生活基金-I不配息(美元)	台新投信	蘇聖峰	11/13	18.38	-0.28	2.87	10.04	13.37	31.05	40.60
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	11/13	11.3968	0.02	1.74	2.40	2.93	5.73	8.36
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	11/13	11.2918	0.06	0.74	1.39	2.83	7.79	8.57