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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣)	台新投信	黃俊晏	11/13	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元)	台新投信	黃俊晏	11/13	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣)	台新投信	黃俊晏	11/13	11.01	-1.37	-2.22	-2.59	2.12	9.03	13.66
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣)	台新投信	黃俊晏	11/13	11.02	-1.25	-3.76	-3.84	2.32	13.37	15.03
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元)	台新投信	黃俊晏	11/13	10.76	-1.38	-4.56	-3.83	2.17	7.37	14.61
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣)	台新投信	黃俊晏	11/13	10.56	-0.66	-0.65	-1.62	4.08	12.86	12.78
台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	柯睿謙	11/13	10.2654	-0.15	-0.31	-0.12	1.54	1.05	N/A
台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	柯睿謙	11/13	10.6034	-0.09	0.30	0.30	2.60	5.89	N/A
台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	柯睿謙	11/13	10.6838	-0.13	0.10	1.47	4.39	4.74	N/A
台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	柯睿謙	11/13	10.5534	-0.14	-0.12	0.86	3.33	3.58	N/A
台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	柯睿謙	11/13	9.7977	-0.15	-0.31	-0.11	1.56	1.10	N/A
台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	柯睿謙	11/13	10.1183	-0.09	0.30	0.30	2.59	5.89	N/A
台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	柯睿謙	11/13	10.0593	-0.13	0.15	1.54	4.60	5.32	N/A
台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	柯睿謙	11/13	10.0603	-0.14	-0.12	0.81	3.27	3.48	N/A
台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	柯睿謙	11/13	10.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	柯睿謙	11/13	10.2837	-0.14	-0.06	0.87	2.84	2.84	N/A
台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	柯睿謙	11/13	10.2743	-0.15	-0.33	-0.09	1.64	1.18	N/A
台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	柯睿謙	11/13	10.6034	-0.09	0.30	0.30	2.60	5.89	N/A
台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	柯睿謙	11/13	10.7118	-0.13	0.10	1.48	4.41	5.28	N/A
台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	柯睿謙	11/13	10.5541	-0.14	-0.12	0.83	3.28	3.55	N/A