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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	兆豐投信	林昱任	11/13		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	兆豐投信	林昱任	11/13		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	兆豐投信	林昱任	11/13		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	兆豐投信	林昱任	11/13		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	兆豐投信	林昱任	11/13		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	兆豐投信	林昱任	11/13		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
兆豐人民幣貨幣市場基金	兆豐投信	謝秀瑛	11/15	13.3824	0.00	0.15	0.47	1.06	1.96	2.25
兆豐中國A股基金(人民幣)	兆豐投信	李長昇	11/14	15.93	-0.69	-2.87	10.24	2.44	10.93	8.44
兆豐中國A股基金(台幣)	兆豐投信	李長昇	11/14	20.36	-0.44	-3.69	9.64	2.83	15.35	9.88
兆豐中國A股基金(美元)	兆豐投信	李長昇	11/14	19.97	-0.70	-4.77	8.89	2.41	9.07	8.65
兆豐中國內需A股基金(人民幣)	兆豐投信	李長昇	11/14	9.76	-2.79	0.41	19.02	-2.59	-3.75	-8.27
兆豐中國內需A股基金(台幣)	兆豐投信	李長昇	11/14	9.74	-2.60	-0.51	18.06	-2.60	-1.02	-6.88
兆豐中國內需A股基金(美元)	兆豐投信	李長昇	11/14	9.54	-2.85	-1.65	17.20	-3.05	-5.64	-8.36
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	兆豐投信	謝秀瑛	11/14	10.5276	0.14	2.78	2.69	3.34	6.36	7.36
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	兆豐投信	謝秀瑛	11/14	11.1270	0.30	1.40	1.98	3.92	11.70	8.77
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	兆豐投信	謝秀瑛	11/14	11.9902	0.02	2.12	1.97	3.92	7.22	9.90
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	兆豐投信	謝秀瑛	11/14	10.3647	0.01	0.25	1.22	3.25	5.23	7.75
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	兆豐投信	謝秀瑛	11/14	8.7410	0.14	2.76	2.66	3.27	6.25	7.21
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	兆豐投信	謝秀瑛	11/14	9.8248	0.30	1.36	1.95	3.62	11.29	8.34
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	兆豐投信	謝秀瑛	11/14	8.7649	0.02	2.12	1.94	3.77	6.95	9.61