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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
(%) 一個月
(%) 三個月
(%) 六個月
(%) 今年以來
(%) 一年
(%)

KBC全球地產基金(已撤銷核備) 康和投顧 Yves Dalemans 09/17 976.41 -0.62 5.37 11.83 11.60 8.01 14.08

KBC全球金融基金(未申報生效) 康和投顧 Dirk Sebrechts 09/17 906.82 0.49 1.94 2.80 4.87 10.86 16.41

KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) 康和投顧 Philippe Verstraete 09/17 2,834.69 0.16 1.61 1.70 7.27 13.44 16.52

KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) 康和投顧 Karel De Cuyper 09/17 1,902.00 -0.12 1.21 3.07 2.56 1.32 3.39

KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備) 康和投顧 Karel De Cuyper 09/17 280.88 -0.11 2.44 7.00 4.77 2.01 7.80

KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) 康和投顧 Treasa Ni chongaile 09/17 514.89 1.10 2.54 -2.20 4.73 -7.36 -9.07

KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) 康和投顧 Youri Amerijckx 09/17 6,736.79 -0.97 1.18 3.28 5.91 15.88 24.98

KBC印度基金(已撤銷核備) 康和投顧 Willie Palmer 09/17 2,752.55 0.25 3.84 7.41 17.52 22.22 33.31

KBC東歐基金(已撤銷核備) 康和投顧 Bart Daenekindt 02/20 978.04 N/A N/A N/A N/A N/A -42.35

KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) 康和投顧 Steven Gardyn 09/17 680.37 0.07 0.68 3.59 3.58 2.47 8.04

KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備) 康和投顧 Steven Gardyn 09/17 232.12 0.08 1.90 7.54 5.76 3.10 12.58

KBI全球水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 康和投顧 Catherine Ryan/Matthew Sheldon 09/17 2,231.91 0.41 2.08 3.25 6.34 10.71 17.57

KBI全球水資源基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 康和投顧 Catherine Ryan/Matthew Sheldon 09/17 19.87 0.41 3.32 7.17 8.65 11.49 22.62

KBI全球能源革新基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 康和投顧 Treasa Ni Chonghaile 09/17 634.76 1.34 3.81 1.41 10.95 0.98 3.05

KBI全球能源革新基金美元C股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 康和投顧 Treasa Ni Chonghaile 09/17 19.99 1.34 5.06 5.27 13.36 1.69 7.47

M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元) 瀚亞投信 M&G Investment Management Limited 09/18 43.34 -0.14 3.31 4.93 8.17 12.55 20.38

M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 M&G Investment Management Limited 09/18 38.77 -0.14 3.31 4.92 8.18 12.56 20.39

M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元) 瀚亞投信 M&G Investment Management Limited 09/18 19.55 -0.61 6.25 8.69 10.58 15.65 24.42

M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) 瀚亞投信 M&G Investment Management Limited 09/18 34.02 -0.57 4.96 4.67 8.33 15.10 19.25

M＆G(英國)收益優化基金A(英鎊) 瀚亞投信 M&G Investment Management Limited 09/18 2.45 -0.35 1.27 4.88 5.26 5.22 13.29

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
KBC全球地產基金(已撤銷核備)	康和投顧	Yves Dalemans	09/17	976.41	-0.62	5.37	11.83	11.60	8.01	14.08
KBC全球金融基金(未申報生效)	康和投顧	Dirk Sebrechts	09/17	906.82	0.49	1.94	2.80	4.87	10.86	16.41
KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備)	康和投顧	Philippe Verstraete	09/17	2,834.69	0.16	1.61	1.70	7.27	13.44	16.52
KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備)	康和投顧	Karel De Cuyper	09/17	1,902.00	-0.12	1.21	3.07	2.56	1.32	3.39
KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備)	康和投顧	Karel De Cuyper	09/17	280.88	-0.11	2.44	7.00	4.77	2.01	7.80
KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備)	康和投顧	Treasa Ni chongaile	09/17	514.89	1.10	2.54	-2.20	4.73	-7.36	-9.07
KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)	康和投顧	Youri Amerijckx	09/17	6,736.79	-0.97	1.18	3.28	5.91	15.88	24.98
KBC印度基金(已撤銷核備)	康和投顧	Willie Palmer	09/17	2,752.55	0.25	3.84	7.41	17.52	22.22	33.31
KBC東歐基金(已撤銷核備)	康和投顧	Bart Daenekindt	02/20	978.04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-42.35
KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備)	康和投顧	Steven Gardyn	09/17	680.37	0.07	0.68	3.59	3.58	2.47	8.04
KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備)	康和投顧	Steven Gardyn	09/17	232.12	0.08	1.90	7.54	5.76	3.10	12.58
KBI全球水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	康和投顧	Catherine Ryan/Matthew Sheldon	09/17	2,231.91	0.41	2.08	3.25	6.34	10.71	17.57
KBI全球水資源基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	康和投顧	Catherine Ryan/Matthew Sheldon	09/17	19.87	0.41	3.32	7.17	8.65	11.49	22.62
KBI全球能源革新基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	康和投顧	Treasa Ni Chonghaile	09/17	634.76	1.34	3.81	1.41	10.95	0.98	3.05
KBI全球能源革新基金美元C股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	康和投顧	Treasa Ni Chonghaile	09/17	19.99	1.34	5.06	5.27	13.36	1.69	7.47
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元)	瀚亞投信	M&G Investment Management Limited	09/18	43.34	-0.14	3.31	4.93	8.17	12.55	20.38
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	M&G Investment Management Limited	09/18	38.77	-0.14	3.31	4.92	8.18	12.56	20.39
M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元)	瀚亞投信	M&G Investment Management Limited	09/18	19.55	-0.61	6.25	8.69	10.58	15.65	24.42
M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)	瀚亞投信	M&G Investment Management Limited	09/18	34.02	-0.57	4.96	4.67	8.33	15.10	19.25
M＆G(英國)收益優化基金A(英鎊)	瀚亞投信	M&G Investment Management Limited	09/18	2.45	-0.35	1.27	4.88	5.26	5.22	13.29