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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 兆豐投信 | 謝秀瑛 | 11/14 | 9.1422 | 0.01 | 0.24 | 1.20 | 3.24 | 5.20 | 7.70 |
| 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓) | 兆豐投信 | 楊寳杉 | 11/14 | 115.3000 | -1.02 | 4.69 | 9.34 | -1.02 | 13.70 | 21.74 |
| 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣) | 兆豐投信 | 楊寳杉 | 11/14 | 11.9865 | -0.73 | 5.91 | 10.29 | -0.97 | 20.13 | 22.33 |
| 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元) | 兆豐投信 | 楊寳杉 | 11/14 | 11.5145 | -1.02 | 4.67 | 9.39 | -1.45 | 13.38 | 21.42 |
| 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) | 兆豐投信 | 楊寳杉 | 11/14 | 112.1700 | -1.02 | 4.70 | 9.34 | -1.03 | 13.69 | 21.73 |
| 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 兆豐投信 | 楊寳杉 | 11/14 | 11.6614 | -0.73 | 5.91 | 10.30 | -0.98 | 20.13 | 22.33 |
| 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 兆豐投信 | 楊寳杉 | 11/14 | 11.2021 | -1.02 | 4.67 | 9.39 | -1.45 | 13.37 | 21.42 |
| 兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 兆豐投信 | 吳朋鴻 | 11/15 | 16.16 | 0.12 | -3.64 | -2.24 | -3.03 | 3.10 | 12.04 |
| 兆豐台灣先進通訊基金 | 兆豐投信 | 王仲良 | 11/15 | 19.66 | -1.21 | -1.65 | 0.46 | -1.45 | 8.98 | 16.26 |
| 兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) | 兆豐投信 | 許鴻鈞 | 11/15 | 10.57 | -0.09 | -2.04 | -0.38 | 2.22 | 6.77 | 10.56 |
| 兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) | 兆豐投信 | 許鴻鈞 | 11/15 | 10.57 | -0.09 | -2.13 | -0.38 | 2.22 | 6.66 | 10.45 |
| 兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 兆豐投信 | 李郁馨 | 11/15 | 17.84 | 0.39 | -2.83 | -0.54 | -2.29 | 6.34 | 9.15 |
| 兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 兆豐投信 | 吳朋鴻 | 11/15 | 14.88 | 0.00 | -0.47 | 5.08 | 1.30 | 1.23 | N/A |
| 兆豐生命科學基金 | 兆豐投信 | 李長昇 | 11/14 | 20.24 | -2.32 | -1.36 | -1.03 | 3.06 | 14.74 | 17.61 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) | 兆豐投信 | 王仲良 | 11/14 | 14.84 | -0.67 | 2.70 | 7.93 | 8.96 | 38.30 | 43.94 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) | 兆豐投信 | 王仲良 | 11/14 | 13.75 | -0.72 | 0.81 | 6.75 | 8.61 | 35.87 | 43.23 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) | 兆豐投信 | 王仲良 | 11/14 | 15.06 | -0.59 | 1.55 | 7.27 | 8.89 | 40.22 | 44.53 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) | 兆豐投信 | 王仲良 | 11/14 | 14.80 | -0.67 | 2.71 | 7.95 | 8.90 | 38.32 | 43.97 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) | 兆豐投信 | 王仲良 | 11/14 | 13.74 | -0.79 | 0.81 | 6.68 | 8.53 | 35.77 | 43.27 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) | 兆豐投信 | 王仲良 | 11/14 | 15.05 | -0.59 | 1.55 | 7.27 | 8.90 | 40.26 | 44.57 |