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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣) | 兆豐投信 | 楊寳杉 | 11/14 | 9.70 | 0.01 | -7.03 | -0.75 | 5.21 | -1.80 | 4.61 |
| 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元) | 兆豐投信 | 楊寳杉 | 11/14 | 9.39 | -0.26 | -7.98 | -1.37 | 4.92 | -7.12 | 4.04 |
| 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣) | 兆豐投信 | 楊寳杉 | 11/14 | 9.35 | -0.26 | -8.02 | -1.46 | 4.77 | -7.29 | 3.82 |
| 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 兆豐投信 | 楊寳杉 | 11/14 | 8.68 | 0.01 | -7.03 | -0.75 | 5.21 | -1.80 | 4.61 |
| 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 兆豐投信 | 楊寳杉 | 11/14 | 8.37 | -0.26 | -7.98 | -1.37 | 4.92 | -7.12 | 4.05 |
| 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 兆豐投信 | 楊寳杉 | 11/14 | 8.33 | -0.26 | -8.02 | -1.46 | 4.77 | -7.29 | 3.82 |
| 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣) | 兆豐投信 | 楊寳杉 | 11/14 | 9.70 | 0.01 | -7.03 | -0.75 | 5.21 | -1.80 | 4.61 |
| 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元) | 兆豐投信 | 楊寳杉 | 11/14 | 9.70 | 0.01 | -7.03 | 1.93 | 8.43 | -4.01 | 7.52 |
| 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣) | 兆豐投信 | 楊寳杉 | 11/14 | 9.70 | 0.01 | -7.03 | -0.75 | 5.21 | -1.80 | 4.61 |
| 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 兆豐投信 | 楊寳杉 | 11/14 | 8.68 | 0.01 | -7.03 | -0.75 | 5.21 | -1.80 | 4.61 |
| 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 兆豐投信 | 楊寳杉 | 11/14 | 8.37 | -0.26 | -7.98 | -1.37 | 4.92 | -7.12 | 4.04 |
| 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 兆豐投信 | 楊寳杉 | 11/14 | 8.35 | -0.26 | -8.02 | -1.46 | 4.80 | -7.23 | 3.92 |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) | 兆豐投信 | 謝秀瑛 | 11/14 | 9.5152 | 0.14 | 2.53 | 2.87 | 4.14 | 8.63 | 10.00 |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) | 兆豐投信 | 謝秀瑛 | 11/14 | 8.6946 | 0.21 | 0.66 | 1.59 | 3.60 | 7.61 | 8.58 |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) | 兆豐投信 | 謝秀瑛 | 11/14 | 9.1297 | 0.01 | -0.02 | 1.36 | 3.94 | 6.76 | 10.00 |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 兆豐投信 | 謝秀瑛 | 11/14 | 7.5370 | 0.14 | 2.53 | 2.87 | 4.14 | 8.63 | 10.00 |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 兆豐投信 | 謝秀瑛 | 11/14 | 7.1387 | 0.21 | 0.64 | 1.59 | 3.60 | 7.61 | 8.58 |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 兆豐投信 | 謝秀瑛 | 11/14 | 7.4952 | 0.01 | -0.02 | 1.36 | 3.94 | 6.76 | 10.00 |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) | 兆豐投信 | 謝秀瑛 | 11/14 | 9.5153 | 0.14 | 2.53 | 2.87 | 4.14 | 8.63 | 10.00 |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) | 兆豐投信 | 謝秀瑛 | 11/14 | 8.6946 | 0.21 | 0.67 | 1.59 | 3.60 | 7.61 | 8.58 |