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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元)	兆豐投信	謝秀瑛	11/14	9.1303	0.01	-0.02	1.36	3.94	6.76	10.00
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	兆豐投信	謝秀瑛	11/14	7.5371	0.14	2.54	2.87	4.14	8.63	10.00
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	兆豐投信	謝秀瑛	11/14	7.1387	0.21	0.67	1.59	3.60	7.61	8.58
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	兆豐投信	謝秀瑛	11/14	7.4952	0.01	-0.02	1.36	3.94	6.76	10.00
兆豐萬全基金	兆豐投信	許鴻鈞	11/15	43.8000	-0.07	-3.23	2.53	-1.68	4.91	8.77
兆豐萬全基金-R類型	兆豐投信	許鴻鈞	11/15	11.4900	-0.09	-3.20	2.59	-1.54	5.12	9.01
兆豐電子基金	兆豐投信	王仲良	11/15	70.60	-1.19	-1.85	0.21	-1.40	8.35	15.38
兆豐臺灣藍籌30ETF基金	兆豐投信	吳朋鴻	11/15	34.62	0.38	-2.78	3.62	11.64	27.25	34.00
兆豐豐台灣基金	兆豐投信	林祖延	11/15	73.34	-0.91	-3.84	-0.91	-1.77	2.85	7.73
兆豐寶鑽貨幣市場基金	兆豐投信	謝秀瑛	11/15	13.0562	0.00	0.12	0.36	0.71	1.21	1.37
先鋒不動產基金VNQ.US	先鋒管理公司	George U. Sauter	11/14	93.75	-0.90	-1.68	3.38	14.22	9.25	23.51
先機中國基金B類累積股(美元)	富盛投顧	中國平安資產管理(香港)	11/14	21.40	-2.58	-4.63	16.19	6.35	13.69	8.58
先機中國基金C2類累積股(美元)	富盛投顧	中國平安資產管理(香港)	11/14	10.92	-2.58	-4.63	16.19	6.35	13.69	8.58
先機中國基金C類累積股(美元)	富盛投顧	中國平安資產管理(香港)	11/14	19.07	-2.58	-4.67	16.05	6.08	13.20	8.04
先機中國基金L類累積股(美元)	富盛投顧	中國平安資產管理(香港)	11/14	47.15	-2.57	-4.54	16.52	6.96	14.78	9.79
先機北美股票基金B類累積股(美元)	富盛投顧	Ian Heslop (何尹恩)/Amadeo Alentorn	11/14	42.64	-0.09	5.35	12.84	14.33	24.71	37.05
先機北美股票基金C2類累積股(美元)	富盛投顧	Ian Heslop (何尹恩)/Amadeo Alentorn	11/14	22.98	-0.09	5.35	12.84	14.33	24.70	37.05
先機北美股票基金C類累積股(美元)	富盛投顧	Ian Heslop (何尹恩)/Amadeo Alentorn	11/14	42.93	-0.09	5.30	12.70	14.04	24.16	36.37
先機北美股票基金L類收益股(美元)	富盛投顧	Ian Heslop (何尹恩)/Amadeo Alentorn	11/14	15.08	-0.09	5.44	13.13	14.91	25.80	38.43
先機北美股票基金L類累積股(美元)	富盛投顧	Ian Heslop (何尹恩)/Amadeo Alentorn	11/14	61.06	-0.09	5.44	13.13	14.91	25.80	38.43