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基金搜尋

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	富盛投顧	Ariel Bezalel/Harry Richards	09/26	27.21	-0.15	0.93	4.53	4.13	3.65	12.05
先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	富盛投顧	Ariel Bezalel/Harry Richards	09/26	9.64	-0.14	1.15	5.18	5.49	5.70	14.91
先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	富盛投顧	Ariel Bezalel/Harry Richards	09/26	10.32	-0.15	0.83	4.24	3.50	2.65	10.44
先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	富盛投顧	Ariel Bezalel/Harry Richards	09/26	14.53	-0.15	0.83	4.24	3.51	2.64	10.46
全球水資源指數PIO.US	PowerShares Capital Management		09/27	42.95	-0.23	2.58	6.99	2.06	9.33	29.41
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	9.4207	-0.11	0.07	0.91	1.64	2.02	3.32
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	9.6110	0.02	0.66	-0.23	2.99	7.85	5.40
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	11.5758	0.03	1.00	2.95	5.27	7.18	10.52
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	9.3002	0.00	0.58	2.00	3.21	4.14	6.74
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	9.1658	-0.01	0.35	1.57	2.40	3.43	4.93
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	7.3501	-0.11	0.07	0.91	1.61	1.98	3.26
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	7.8787	0.02	0.67	-0.25	2.96	7.78	5.30
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	7.5231	0.03	0.98	3.02	5.26	7.04	10.40
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	7.6138	0.00	0.57	1.97	3.19	4.11	6.65
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	7.5057	-0.01	0.35	1.54	2.38	3.44	4.94
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	11.1108	-0.04	0.15	1.82	2.48	3.06	5.38
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	11.6794	0.05	0.72	0.43	3.88	9.24	6.93
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	13.4882	0.07	0.97	3.48	6.38	8.55	12.34
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	10.9450	0.04	0.64	2.70	3.89	5.28	8.08
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	10.4277	0.03	0.44	1.83	2.68	4.08	6.19