首頁 
基金搜尋
基金搜尋
| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 合作金庫投信 | 楊嘉煒 | 09/26 | 8.7521 | -0.05 | 0.15 | 1.71 | 2.32 | 2.87 | 7.79 |
| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 合作金庫投信 | 楊嘉煒 | 09/26 | 9.4263 | 0.05 | 0.72 | 0.42 | 3.66 | 9.06 | 6.97 |
| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 合作金庫投信 | 楊嘉煒 | 09/26 | 8.9787 | 0.06 | 0.80 | 3.24 | 5.58 | 7.81 | 11.61 |
| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 合作金庫投信 | 楊嘉煒 | 09/26 | 9.0095 | 0.04 | 0.63 | 2.65 | 3.99 | 5.53 | 8.38 |
| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 合作金庫投信 | 楊嘉煒 | 09/26 | 9.0363 | 0.03 | 0.47 | 1.78 | 3.90 | 5.26 | 7.51 |
| 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) | 合作金庫投信 | 張仲平 | 09/26 | 11.4300 | -0.26 | -0.61 | -0.95 | 1.42 | 5.93 | 11.30 |
| 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) | 合作金庫投信 | 張仲平 | 09/26 | 11.3900 | 0.09 | 0.98 | 1.42 | 3.64 | 7.55 | 12.88 |
| 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) | 合作金庫投信 | 張仲平 | 09/26 | 12.0600 | 0.25 | 1.69 | 4.78 | 7.58 | 11.67 | 21.21 |
| 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) | 合作金庫投信 | 張仲平 | 09/26 | 11.7600 | 0.17 | 1.20 | 3.34 | 5.00 | 7.79 | 16.32 |
| 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) | 合作金庫投信 | 張仲平 | 09/26 | 11.0400 | 0.00 | -0.45 | 0.00 | 0.09 | 6.56 | 8.24 |
| 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 合作金庫投信 | 張仲平 | 09/26 | 9.8500 | -0.20 | -0.50 | -0.88 | 1.49 | 6.05 | 11.40 |
| 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 合作金庫投信 | 張仲平 | 09/26 | 10.5300 | 0.19 | 1.08 | 1.54 | 3.74 | 7.69 | 13.08 |
| 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 合作金庫投信 | 張仲平 | 09/26 | 9.8800 | 0.20 | 1.53 | 4.58 | 7.44 | 11.33 | 20.91 |
| 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 合作金庫投信 | 張仲平 | 09/26 | 10.6600 | 0.19 | 1.16 | 3.34 | 5.04 | 7.81 | 16.35 |
| 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 合作金庫投信 | 張仲平 | 09/26 | 10.1100 | 0.10 | -0.34 | -0.01 | 0.05 | 6.63 | 8.34 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) | 合作金庫投信 | 張仲平 | 09/26 | 17.20 | 1.18 | 4.12 | -0.12 | 10.82 | 22.25 | 28.65 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) | 合作金庫投信 | 張仲平 | 09/26 | 16.54 | 1.16 | 3.96 | 2.04 | 11.01 | 17.97 | 30.13 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) | 合作金庫投信 | 張仲平 | 09/26 | 10.00 | 1.11 | 4.06 | -0.20 | 10.74 | 22.25 | 28.53 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) | 合作金庫投信 | 張仲平 | 09/26 | 9.44 | 1.18 | 4.08 | 2.16 | 11.06 | 18.00 | 30.21 |
| 合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 合作金庫投信 | 黃馨世 | 09/26 | 9.9600 | 0.10 | 0.61 | N/A | N/A | -0.40 | N/A |