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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	黃馨世	09/26	10.2500	0.10	0.69	N/A	N/A	2.50	N/A
合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	合作金庫投信	黃馨世	09/26	9.9600	0.10	0.61	N/A	N/A	-0.40	N/A
合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	合作金庫投信	黃馨世	09/26	10.2500	0.20	0.79	N/A	N/A	2.50	N/A
合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	合作金庫投信	黃馨世	09/26	9.9600	0.10	0.71	N/A	N/A	-0.40	N/A
合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	合作金庫投信	黃馨世	09/26	10.2500	0.20	0.79	N/A	N/A	2.50	N/A
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	11.6036	-0.23	-0.54	-0.41	0.65	1.82	2.74
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	9.8301	0.21	0.13	0.21	0.81	1.58	1.61
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	11.5877	0.20	0.70	1.65	3.00	4.25	6.46
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	8.3601	-0.23	-0.54	-0.41	0.63	1.80	2.68
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	8.9458	0.21	0.13	0.21	0.82	1.58	1.62
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	9.0179	0.20	0.69	1.62	2.93	4.16	6.30
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	10.0381	-0.09	0.07	0.86	2.00	3.54	5.10
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	10.5848	0.06	0.95	0.46	3.89	9.67	7.16
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	9.9589	0.04	0.85	2.67	3.99	5.79	8.42
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	9.4666	0.18	0.44	1.56	2.18	3.96	5.79
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	8.4868	-0.09	0.06	0.81	2.09	3.64	5.25
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	9.2943	0.06	0.94	0.43	3.94	9.77	7.31
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	8.7437	0.04	0.85	2.70	4.24	6.06	8.65