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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	8.6246	0.18	0.44	1.56	2.14	3.89	5.69
合庫台灣高科技基金	合作金庫投信	顧克勤	09/27	21.09	-0.99	-1.49	1.64	11.82	23.12	28.91
合庫台灣基金-A不配息(台幣)	合作金庫投信	顧克勤	09/27	26.21	-0.91	-0.64	0.15	9.03	21.79	27.48
合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	顧克勤	09/27	11.66	-0.93	-0.67	0.17	9.02	19.49	N/A
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	11.3445	-0.04	1.06	1.11	4.45	8.60	7.66
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	10.6528	-0.05	0.90	3.19	4.12	4.42	7.90
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	10.7131	-0.04	1.13	1.05	4.07	8.19	7.03
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	10.1423	-0.05	1.14	3.36	4.23	4.21	7.70
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	14.2062	-0.29	0.10	0.88	2.35	3.43	7.92
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	11.8836	-0.03	1.09	1.97	3.95	5.81	8.86
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	12.2826	-0.01	1.23	3.70	4.88	5.01	11.90
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	12.3799	-0.08	0.73	2.15	2.26	4.64	7.61
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	7.3472	-0.29	0.11	0.89	2.35	3.36	7.92
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	6.3746	-0.03	1.09	1.98	3.95	5.81	8.86
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	7.8490	-0.01	1.25	3.79	5.03	5.16	12.10
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	6.1639	-0.08	0.45	1.86	2.14	4.46	7.48
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	7.3296	-0.01	1.25	3.78	5.04	5.19	12.12
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣)	合作金庫投信	張仲平	09/26	10.56	-0.57	1.44	7.87	8.64	6.99	14.66
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣)	合作金庫投信	張仲平	09/26	11.87	-0.34	2.77	8.50	11.35	13.26	17.29
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣)	合作金庫投信	張仲平	09/26	12.23	-0.33	3.47	13.87	17.15	14.62	28.20