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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
(%) 一個月
(%) 三個月
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(%) 一年
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M＆G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 M&G Investment Management Limited 09/18 120.43 -0.25 1.60 3.51 6.76 8.22 12.48

M＆G入息基金A(美元避險) 瀚亞投信 M&G Investment Management Limited 09/18 12.69 -0.27 1.39 2.94 5.55 6.34 9.73

M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 M&G Investment Management Limited 09/18 10.13 -0.27 1.38 2.93 5.56 6.37 9.74

M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 M&G Investment Management Limited 09/18 83.28 -0.27 1.36 2.89 5.50 6.31 9.68

M＆G入息基金A(歐元) 瀚亞投信 M&G Investment Management Limited 09/18 11.08 -0.27 1.21 2.43 4.59 5.05 7.81

M＆G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 M&G Investment Management Limited 09/18 8.81 -0.27 1.21 2.43 4.59 5.06 7.81

M＆G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 M&G Investment Management Limited 09/18 116.75 -0.25 1.50 3.30 6.26 7.50 11.43

M＆G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 M&G Investment Management Limited 09/18 10.41 -0.27 1.27 2.65 5.01 5.58 8.62

M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 M&G Investment Management Limited 09/18 79.97 -0.27 1.27 2.65 4.99 5.57 8.62

M＆G入息基金X(美元避險後收) 瀚亞投信 M&G Investment Management Limited 09/18 10.21 -0.27 1.30 2.68 5.03 5.59 8.64

M＆G日本小型股基金A(歐元) 瀚亞投信 M&G Investment Management Limited 09/18 47.19 0.01 1.69 0.95 -0.90 5.30 3.13

M＆G日本基金A(歐元) 瀚亞投信 M&G Investment Management Limited 09/18 26.07 -0.32 0.89 0.92 -2.85 8.81 5.83

M＆G北美股息基金A(南非幣避險) 瀚亞投信 M&G Investment Management Limited 09/18 201.54 -0.24 2.81 6.60 10.75 18.19 31.49

M＆G北美股息基金A(美元) 瀚亞投信 M&G Investment Management Limited 09/18 39.38 -0.25 2.62 6.08 9.66 16.30 28.64

M＆G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 M&G Investment Management Limited 09/18 33.68 -0.25 2.62 6.08 9.67 16.30 28.65

M＆G北美股息基金A(歐元) 瀚亞投信 M&G Investment Management Limited 09/18 45.07 -0.21 1.37 2.15 7.43 15.75 23.31

M＆G北美股息基金X(南非幣避險後收) 瀚亞投信 M&G Investment Management Limited 09/18 196.82 -0.24 2.72 6.33 10.17 17.32 30.23

M＆G北美股息基金X(美元後收) 瀚亞投信 M&G Investment Management Limited 09/18 12.45 -0.25 2.53 5.81 9.12 15.47 27.37

M＆G全球未來趨勢基金A(美元) 瀚亞投信 M&G Investment Management Limited 09/18 21.24 -0.29 3.36 3.22 3.66 4.00 11.02

M＆G全球未來趨勢基金A(歐元) 瀚亞投信 M&G Investment Management Limited 09/18 53.83 -0.25 2.10 -0.60 1.55 3.51 6.42

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
M＆G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	M&G Investment Management Limited	09/18	120.43	-0.25	1.60	3.51	6.76	8.22	12.48
M＆G入息基金A(美元避險)	瀚亞投信	M&G Investment Management Limited	09/18	12.69	-0.27	1.39	2.94	5.55	6.34	9.73
M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	M&G Investment Management Limited	09/18	10.13	-0.27	1.38	2.93	5.56	6.37	9.74
M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	M&G Investment Management Limited	09/18	83.28	-0.27	1.36	2.89	5.50	6.31	9.68
M＆G入息基金A(歐元)	瀚亞投信	M&G Investment Management Limited	09/18	11.08	-0.27	1.21	2.43	4.59	5.05	7.81
M＆G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	M&G Investment Management Limited	09/18	8.81	-0.27	1.21	2.43	4.59	5.06	7.81
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M＆G日本基金A(歐元)	瀚亞投信	M&G Investment Management Limited	09/18	26.07	-0.32	0.89	0.92	-2.85	8.81	5.83
M＆G北美股息基金A(南非幣避險)	瀚亞投信	M&G Investment Management Limited	09/18	201.54	-0.24	2.81	6.60	10.75	18.19	31.49
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M＆G北美股息基金A(歐元)	瀚亞投信	M&G Investment Management Limited	09/18	45.07	-0.21	1.37	2.15	7.43	15.75	23.31
M＆G北美股息基金X(南非幣避險後收)	瀚亞投信	M&G Investment Management Limited	09/18	196.82	-0.24	2.72	6.33	10.17	17.32	30.23
M＆G北美股息基金X(美元後收)	瀚亞投信	M&G Investment Management Limited	09/18	12.45	-0.25	2.53	5.81	9.12	15.47	27.37
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