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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元)	合作金庫投信	張仲平	09/26	10.87	-0.37	2.64	10.92	11.49	9.36	18.80
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	張仲平	09/26	9.66	-0.72	1.34	7.74	8.55	6.90	14.61
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	張仲平	09/26	11.43	-0.35	2.77	8.47	11.26	13.18	17.37
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	張仲平	09/26	10.53	-0.28	3.25	13.56	17.11	14.68	28.12
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	張仲平	09/26	10.15	-0.39	2.64	10.96	11.52	9.24	18.67
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	張仲平	09/26	11.42	-0.35	2.77	8.48	11.27	13.19	17.26
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	張仲平	09/26	10.16	-0.29	2.64	10.95	11.51	9.35	18.79
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣)	合作金庫投信	張仲平	09/26	9.7900	-0.81	0.62	4.71	11.00	17.81	24.40
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣)	合作金庫投信	張仲平	09/26	9.6300	-0.31	2.56	7.00	13.56	19.93	26.21
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣)	合作金庫投信	張仲平	09/26	9.9600	-0.30	2.57	9.81	16.49	22.36	33.69
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元)	合作金庫投信	張仲平	09/26	9.8000	-0.41	2.40	9.38	15.16	20.10	30.15
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣)	合作金庫投信	張仲平	09/26	8.9000	-0.56	0.79	5.70	9.61	18.51	20.92
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	張仲平	09/26	7.8700	-0.88	0.64	4.83	11.01	17.94	24.40
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	張仲平	09/26	8.5500	-0.35	2.50	7.01	13.57	19.87	26.05
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	張仲平	09/26	7.3400	-0.41	2.52	9.87	16.38	22.30	33.67
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	張仲平	09/26	8.4500	-0.35	2.48	9.41	15.05	20.01	30.06
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	張仲平	09/26	7.7200	-0.52	0.90	5.79	9.67	18.65	20.89
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	張仲平	09/26	8.5500	-0.35	2.62	7.01	13.57	19.87	26.05
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	張仲平	09/26	8.4600	-0.35	2.48	9.40	15.19	20.16	30.03
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	11.0454	-0.11	0.26	1.76	2.19	2.67	5.87