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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	10.3341	-0.02	0.64	1.61	2.37	4.03	5.85
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	12.3951	0.01	0.48	2.59	4.23	5.73	11.80
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	10.9654	0.00	0.81	3.11	3.91	4.66	9.09
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	10.4769	-0.02	0.10	1.62	1.37	2.27	5.12
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	8.7203	-0.11	0.23	1.73	2.09	2.51	5.79
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	8.7582	-0.02	0.64	1.61	2.37	4.03	5.85
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	8.9008	0.00	0.72	2.73	4.28	5.68	11.77
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	8.8008	0.00	0.80	3.10	3.88	4.63	9.06
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	8.6091	-0.02	0.10	1.62	1.34	2.23	5.06
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	10.0387	-0.02	0.64	1.61	2.37	4.03	5.85
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	09/26	10.0399	0.00	0.80	3.06	3.88	4.52	8.95
合庫貨幣市場基金	合作金庫投信	楊嘉煒	09/27	10.5167	0.00	0.12	0.36	0.69	0.98	1.29
合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	吳鍵佐	09/26	9.5865	0.01	0.35	2.17	2.32	2.98	8.80
合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	吳鍵佐	09/26	8.5997	0.21	1.03	2.18	4.43	7.87	10.82
合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	吳鍵佐	09/26	14.4288	0.27	2.40	6.91	11.29	11.41	20.89
合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	吳鍵佐	09/26	11.9174	0.20	-2.73	0.28	0.58	0.84	7.98
合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	吳鍵佐	09/26	9.0110	0.20	1.15	4.20	4.47	5.47	12.31
合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	合作金庫投信	吳鍵佐	09/26	4.7981	0.01	0.36	2.19	2.35	2.87	8.89
合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	合作金庫投信	吳鍵佐	09/26	5.4874	0.21	1.03	2.18	4.43	7.88	10.82
合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	合作金庫投信	吳鍵佐	09/26	6.8816	0.27	2.40	6.91	11.15	11.30	20.26