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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	合作金庫投信	吳鍵佐	09/26	5.7609	0.20	1.21	4.39	4.64	5.00	12.46
合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	合作金庫投信	吳鍵佐	09/26	4.6001	0.20	1.14	4.19	4.44	3.70	12.23
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣)	合作金庫投信	林鴻宗	09/26	12.57	-0.48	-0.24	-1.41	0.72	6.08	6.26
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣)	合作金庫投信	林鴻宗	09/26	12.29	0.00	1.57	0.90	3.89	10.52	9.54
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元)	合作金庫投信	林鴻宗	09/26	11.86	0.00	1.54	2.95	4.31	8.01	11.05
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	林鴻宗	09/26	7.81	-0.38	-0.25	-1.36	0.76	6.09	6.34
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	林鴻宗	09/26	8.38	0.00	1.57	0.82	3.83	10.55	9.49
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	林鴻宗	09/26	8.09	-0.12	1.46	2.92	4.35	7.94	11.13
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	林鴻宗	09/26	9.55	0.00	1.55	0.94	3.91	10.50	9.53
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	林鴻宗	09/26	8.64	0.00	1.29	2.73	4.06	7.78	10.86
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)	合作金庫投信	林鴻宗	09/26	10.8963	0.93	1.89	2.78	6.98	13.47	17.52
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)	合作金庫投信	林鴻宗	09/26	10.3346	0.93	1.93	4.81	8.39	13.73	21.14
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)	合作金庫投信	林鴻宗	09/26	10.0121	0.93	1.90	2.78	6.98	13.48	17.53
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)	合作金庫投信	林鴻宗	09/26	9.6416	0.93	1.93	4.81	8.41	13.76	21.19
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)	合作金庫投信	林鴻宗	09/26	10.7743	0.71	1.59	2.55	6.04	10.94	15.22
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)	合作金庫投信	林鴻宗	09/26	10.2366	0.71	1.63	4.57	7.42	11.12	18.76
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)	合作金庫投信	林鴻宗	09/26	9.9263	0.71	1.59	2.55	6.04	10.95	15.23
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)	合作金庫投信	林鴻宗	09/26	9.5985	0.71	1.63	4.57	7.42	11.12	18.76
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣)	合作金庫投信	林鴻宗	09/26	9.7100	-0.10	-0.61	-1.62	-2.51	3.41	13.70
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣)	合作金庫投信	林鴻宗	09/26	9.4200	0.32	1.18	0.64	-2.28	-0.42	11.61