首頁 基金搜尋

基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣)	合作金庫投信	林鴻宗	09/26	11.4400	0.35	2.33	5.54	8.54	13.38	30.00
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元)	合作金庫投信	林鴻宗	09/26	9.8400	0.31	1.13	2.61	0.92	5.24	18.84
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	林鴻宗	09/26	8.6800	-0.12	-0.65	-1.70	-2.55	3.32	13.64
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	林鴻宗	09/26	9.1800	0.33	1.19	0.58	-2.37	-0.44	11.58
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	林鴻宗	09/26	9.7100	0.41	2.12	5.44	8.19	13.40	30.01
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	林鴻宗	09/26	9.3500	0.32	1.14	2.70	1.00	5.23	18.79
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣)	合作金庫投信	林鴻宗	09/26	10.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元)	合作金庫投信	林鴻宗	09/26	11.3200	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52	17.92
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	林鴻宗	09/26	9.1700	0.22	1.08	0.58	-2.37	-0.55	11.46
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	林鴻宗	09/26	9.3600	0.32	1.25	2.70	1.00	5.22	18.92
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓	宏利投信	安本投資	09/27	1,982.84	-3.41	-1.95	-5.04	-5.76	2.95	5.78
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險	宏利投信	安本投資	09/27	27.98	-3.42	-1.61	-4.29	-3.67	6.57	11.15
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓	宏利投信	安本投資	09/27	36.07	-3.40	-1.89	-4.86	-5.40	3.53	6.58
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險	宏利投信	安本投資	09/27	18.30	-3.42	-1.55	-4.14	-3.31	7.16	11.98
安本基金-日本永續股票基金A累積日圓	宏利投信	安本投資	09/27	726.51	-2.61	-1.47	-6.36	-6.09	12.27	13.34
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險	宏利投信	安本投資	09/27	23.53	-2.63	-1.17	-5.88	-4.30	15.87	18.73
安本基金-日本永續股票基金X累積日圓	宏利投信	安本投資	09/27	33.44	-2.61	-1.40	-6.18	-5.74	12.90	14.20
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險	宏利投信	安本投資	09/27	19.35	-2.62	-1.12	-5.73	-3.96	16.49	19.62
安本基金-北美小型公司基金A累積美元	宏利投信	安本投資	09/27	25.51	0.51	0.06	7.10	6.27	6.00	18.33
安本基金-北美小型公司基金X累積美元	宏利投信	安本投資	09/27	17.28	0.51	0.13	7.30	6.67	6.59	19.22