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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
安本基金-未來礦業基金A累積美元	宏利投信	安本投資	09/27	18.35	3.51	9.75	7.02	1.37	-0.52	10.41
安本基金-未來礦業基金X累積美元	宏利投信	安本投資	09/27	14.89	3.52	9.82	7.22	1.71	-0.05	11.06
安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)	宏利投信	安本投資	09/27	23.25	5.09	20.22	15.17	18.42	11.73	6.37
安本基金-全方位中國可持續股票基金X累積美元(已撤銷核備)	宏利投信	安本投資	09/27	10.66	5.09	20.30	15.42	18.92	12.44	7.26
安本基金-印度股票基金A累積美元	宏利投信	安本投資	09/27	256.46	-0.56	4.28	6.45	23.00	24.99	37.95
安本基金-印度股票基金X累積美元	宏利投信	安本投資	09/27	28.94	-0.56	4.35	6.65	23.46	25.69	38.99
安本基金-印度債券基金A月中配息美元	宏利投信	安本投資	09/27	7.88	-0.11	1.45	2.70	4.42	6.28	7.33
安本基金-印度債券基金A月中配息紐幣	宏利投信	安本投資	09/27	8.99	-0.24	0.02	-0.74	-0.78	6.37	0.77
安本基金-印度債券基金A月中配息澳幣	宏利投信	安本投資	09/27	8.63	-0.09	-0.06	-0.61	-1.07	4.99	-0.71
安本基金-印度債券基金A月配息美元	宏利投信	安本投資	09/27	8.52	-0.11	1.45	2.70	4.42	6.27	7.33
安本基金-印度債券基金A累積美元	宏利投信	安本投資	09/27	13.52	-0.11	1.45	2.70	4.42	6.27	7.33
安本基金-印度債券基金A累積紐幣	宏利投信	安本投資	09/27	11.16	-0.24	0.02	-0.74	-0.77	6.37	0.77
安本基金-印度債券基金A累積澳幣	宏利投信	安本投資	09/27	10.97	-0.08	-0.05	-0.61	-1.07	4.99	-0.71
安本基金-印度債券基金X月配息美元	宏利投信	安本投資	09/27	8.11	-0.11	1.49	2.83	4.68	6.67	7.87
安本基金-印度債券基金X累積美元	宏利投信	安本投資	09/27	14.14	-0.11	1.49	2.83	4.68	6.67	7.87
安本基金-亞太永續股票基金A累積美元	宏利投信	安本投資	09/27	97.53	0.98	7.82	9.32	15.38	15.48	22.83
安本基金-亞太永續股票基金X累積美元	宏利投信	安本投資	09/27	15.25	0.98	7.89	9.52	15.81	16.13	23.76
安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元	宏利投信	安本投資	09/27	60.52	1.05	4.00	7.18	17.21	17.09	28.36
安本基金-亞洲小型公司基金X累積美元	宏利投信	安本投資	09/27	15.57	1.05	4.07	7.38	17.65	17.74	29.31
安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元	宏利投信	安本投資	09/26	3,375.42	1.24	0.31	5.21	-8.11	-13.69	0.54