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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
安本基金-拉丁美洲股票基金X累積美元	宏利投信	安本投資	09/26	8.39	1.24	0.37	5.41	-7.88	-13.31	1.17
安本基金-前緣市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	安本投資	09/27	8.67	0.02	2.04	4.23	4.52	11.24	21.66
安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	安本投資	09/27	8.36	0.02	2.04	4.23	4.52	11.24	21.66
安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	安本投資	09/27	12.91	0.02	2.04	4.23	4.52	11.23	21.65
安本基金-前緣市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	安本投資	09/27	8.06	0.02	2.08	4.36	4.78	11.65	22.27
安本基金-前緣市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	安本投資	09/27	18.47	0.02	2.08	4.36	4.78	11.65	22.26
安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元	宏利投信	安本投資	09/27	27.77	0.20	3.08	8.07	11.31	9.50	22.20
安本基金-新興市場小型公司基金X累積美元	宏利投信	安本投資	09/27	16.71	0.20	3.15	8.27	11.73	10.11	23.11
安本基金-新興市場公司債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	安本投資	09/27	9.67	0.01	1.21	4.31	5.86	8.06	14.08
安本基金-新興市場公司債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	安本投資	09/27	9.32	0.01	1.21	4.32	5.86	8.06	14.08
安本基金-新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	安本投資	09/27	16.03	0.01	1.21	4.32	5.87	8.05	14.08
安本基金-新興市場公司債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	安本投資	09/27	8.80	0.01	1.28	4.51	6.26	8.66	14.94
安本基金-新興市場公司債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	安本投資	09/27	14.98	0.02	1.28	4.51	6.26	8.66	14.94
安本基金-新興市場股票基金A累積美元	宏利投信	安本投資	09/27	75.32	0.76	6.08	7.89	11.67	11.82	20.54
安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	安本投資	09/27	8.16	-0.05	1.64	5.52	5.28	7.57	18.78
安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	安本投資	09/27	13.72	-0.05	1.64	5.52	5.28	7.57	18.78
安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	安本投資	09/27	47.30	-0.05	1.64	5.52	5.28	7.57	18.78
安本基金-新興市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	安本投資	09/27	6.86	-0.04	1.71	5.72	5.67	8.17	19.67
安本基金-新興市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	安本投資	09/27	12.92	-0.04	1.71	5.72	5.67	8.17	19.67
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險	宏利投信	安本投資	09/27	10.63	0.07	1.32	3.44	4.83	5.68	12.71