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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元	宏利投信	安本投資	09/27	9.00	0.07	1.17	2.98	3.98	4.46	10.94
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險	宏利投信	安本投資	09/27	10.62	0.07	1.31	3.44	4.85	5.69	12.73
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元	宏利投信	安本投資	09/27	5.47	0.07	1.17	2.98	3.98	4.46	10.94
安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險	宏利投信	安本投資	09/27	22.81	0.07	1.32	3.42	4.81	5.65	12.67
安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元	宏利投信	安本投資	09/27	26.31	0.07	1.17	2.98	3.98	4.46	10.94
安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息美元避險	宏利投信	安本投資	09/27	10.26	0.07	1.37	3.59	5.16	6.15	13.42
安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息歐元	宏利投信	安本投資	09/27	9.24	0.07	1.22	3.12	4.27	4.89	11.56
安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積美元避險	宏利投信	安本投資	09/27	14.52	0.07	1.36	3.57	5.11	6.12	13.41
安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積歐元	宏利投信	安本投資	09/27	16.70	0.07	1.22	3.12	4.27	4.89	11.55
安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元	宏利投信	安本投資	09/27	84.69	0.08	2.26	-1.27	-1.27	9.67	23.60
安本基金-歐洲永續股票基金X累積歐元	宏利投信	安本投資	09/27	24.86	0.09	2.32	-1.09	-0.89	10.28	24.53
安本基金-環球永續股票基金A累積美元	宏利投信	安本投資	09/27	27.63	0.68	2.58	2.73	3.08	9.22	23.26
安本基金-環球永續股票基金X累積美元	宏利投信	安本投資	09/27	18.80	0.68	2.65	2.92	3.47	9.83	24.19
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金)	宏利投信	安本投資	09/27	10.98	0.64	1.99	6.41	8.98	11.52	21.10
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	宏利投信	安本投資	09/27	10.55	0.64	1.86	6.00	8.17	10.24	19.01
安本基金-環球動力股息基金A累積美元	宏利投信	安本投資	09/27	13.82	0.64	1.99	6.41	8.98	11.52	22.47
安本基金-環球動力股息基金X月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金)	宏利投信	安本投資	09/27	9.15	0.64	2.03	6.54	9.25	11.93	21.45
安本基金-環球動力股息基金X累積美元	宏利投信	安本投資	09/27	11.60	0.64	2.03	6.54	9.25	11.94	23.08
安本基金-環球創新股票基金A累積美元	宏利投信	安本投資	09/27	9.40	0.76	1.90	3.98	8.31	11.05	33.03
安本基金-環球創新股票基金X累積美元	宏利投信	安本投資	09/27	29.07	0.76	1.98	4.24	8.85	11.88	34.37