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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
(%) 一個月
(%) 三個月
(%) 六個月
(%) 今年以來
(%) 一年
(%)

安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B 富盛投顧 John Paul TEMPERLEY 09/25 2,664.09 0.02 1.79 -2.90 -5.05 -0.84 2.06

安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B 富盛投顧 John Paul TEMPERLEY 09/25 1,717.88 -0.30 -1.28 -5.91 -3.42 15.90 16.10

安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B 富盛投顧 Equity QI Team 09/25 48.48 -0.37 4.89 9.41 11.12 9.24 20.66

安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B 富盛投顧 Equity QI Team 09/25 136.21 -0.09 2.82 5.12 8.86 14.37 23.69

安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B 富盛投顧 Equity QI Team 09/25 43.56 -0.30 1.21 3.39 6.40 16.41 27.41

安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B 富盛投顧 Equity QI Team 09/25 54.66 -0.82 -0.07 8.17 7.20 14.45 26.85

安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B 富盛投顧 Equity QI Team 09/25 33.42 -0.09 1.33 3.98 6.77 16.12 26.45

安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元富盛投顧 Anna VAANANEN/Ashley KEET 09/26 147.34 1.17 3.24 4.51 5.51 14.44 27.42

安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元富盛投顧 Anna VAANANEN/Ashley KEET 09/26 106.65 1.16 3.14 4.24 4.97 13.57 26.12

安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元富盛投顧 Anna VAANANEN/Ashley KEET 09/26 169.64 1.16 3.33 4.77 6.04 15.28 28.69

安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備) 富盛投顧 Gemma Game 09/26 298.82 1.36 0.88 3.86 4.13 7.92 20.12

安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效) 富盛投顧 Isabelle DE GAVOTY, Antoine DE CREPY 09/26 179.85 1.10 0.77 1.10 -3.37 -4.11 2.15

安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效) 富盛投顧 Isabelle DE GAVOTY, Antoine DE CREPY 09/26 153.93 1.04 0.68 5.68 -0.35 -3.06 7.77

安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 富盛投顧 Michael GRAHAM/Robert HOULE 09/26 214.34 0.02 1.08 4.39 5.81 7.10 14.08

安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 富盛投顧 Michael GRAHAM/Robert HOULE 09/26 218.88 0.01 0.91 3.87 4.85 5.75 12.05

安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 富盛投顧 Michael GRAHAM/Robert HOULE 09/26 80.10 0.03 1.09 4.39 5.81 7.11 14.09

安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 富盛投顧 Michael GRAHAM/Robert HOULE 09/26 76.66 0.01 0.96 4.01 5.08 6.08 12.42

安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 富盛投顧 Michael GRAHAM/Robert HOULE 09/26 90.00 0.01 1.00 4.13 5.26 6.30 12.92

安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 富盛投顧 Michael GRAHAM/Robert HOULE 09/26 95.58 0.02 1.15 4.60 6.23 7.73 15.00

安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 富盛投顧 Michael GRAHAM/Robert HOULE 09/26 79.30 0.01 1.07 4.38 5.80 7.10 14.08

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B	富盛投顧	John Paul TEMPERLEY	09/25	2,664.09	0.02	1.79	-2.90	-5.05	-0.84	2.06
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B	富盛投顧	John Paul TEMPERLEY	09/25	1,717.88	-0.30	-1.28	-5.91	-3.42	15.90	16.10
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B	富盛投顧	Equity QI Team	09/25	48.48	-0.37	4.89	9.41	11.12	9.24	20.66
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B	富盛投顧	Equity QI Team	09/25	136.21	-0.09	2.82	5.12	8.86	14.37	23.69
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B	富盛投顧	Equity QI Team	09/25	43.56	-0.30	1.21	3.39	6.40	16.41	27.41
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B	富盛投顧	Equity QI Team	09/25	54.66	-0.82	-0.07	8.17	7.20	14.45	26.85
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B	富盛投顧	Equity QI Team	09/25	33.42	-0.09	1.33	3.98	6.77	16.12	26.45
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元	富盛投顧	Anna VAANANEN/Ashley KEET	09/26	147.34	1.17	3.24	4.51	5.51	14.44	27.42
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元	富盛投顧	Anna VAANANEN/Ashley KEET	09/26	106.65	1.16	3.14	4.24	4.97	13.57	26.12
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元	富盛投顧	Anna VAANANEN/Ashley KEET	09/26	169.64	1.16	3.33	4.77	6.04	15.28	28.69
安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備)	富盛投顧	Gemma Game	09/26	298.82	1.36	0.88	3.86	4.13	7.92	20.12
安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效)	富盛投顧	Isabelle DE GAVOTY, Antoine DE CREPY	09/26	179.85	1.10	0.77	1.10	-3.37	-4.11	2.15
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安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	富盛投顧	Michael GRAHAM/Robert HOULE	09/26	214.34	0.02	1.08	4.39	5.81	7.10	14.08
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	富盛投顧	Michael GRAHAM/Robert HOULE	09/26	218.88	0.01	0.91	3.87	4.85	5.75	12.05
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	富盛投顧	Michael GRAHAM/Robert HOULE	09/26	80.10	0.03	1.09	4.39	5.81	7.11	14.09
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	富盛投顧	Michael GRAHAM/Robert HOULE	09/26	76.66	0.01	0.96	4.01	5.08	6.08	12.42
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	富盛投顧	Michael GRAHAM/Robert HOULE	09/26	90.00	0.01	1.00	4.13	5.26	6.30	12.92
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	富盛投顧	Michael GRAHAM/Robert HOULE	09/26	95.58	0.02	1.15	4.60	6.23	7.73	15.00
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	富盛投顧	Michael GRAHAM/Robert HOULE	09/26	79.30	0.01	1.07	4.38	5.80	7.10	14.08