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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金) | 富盛投顧 | Laurent CLAVEL/Laurent RAMSAMY | 09/26 | 217.75 | 1.10 | 1.08 | 0.83 | 0.61 | 6.26 | 14.11 |
| 安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) | 富盛投顧 | Laurent CLAVEL/Laurent RAMSAMY | 09/26 | 95.21 | 1.19 | 1.32 | 1.37 | 1.83 | 7.06 | 14.85 |
| 安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) | 富盛投顧 | Laurent CLAVEL/Laurent RAMSAMY | 09/26 | 85.09 | 1.19 | 1.24 | 1.11 | 1.43 | 6.44 | 14.47 |
| 安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元 | 富盛投顧 | Equity QI Team | 09/26 | 111.24 | 1.94 | 5.44 | 7.95 | 12.69 | 14.19 | 22.71 |
| 安盛環球基金-新興市場股票QI基金BL CAP美元 | 富盛投顧 | Equity QI Team | 09/26 | 100.27 | 1.93 | 5.35 | 7.66 | 12.10 | 13.30 | 21.45 |
| 安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元 | 富盛投顧 | PAULINE LLANDRIC/Bradley REYNOLDS | 09/26 | 208.01 | 0.74 | 4.01 | 5.73 | 3.29 | 7.92 | 23.88 |
| 安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元 | 富盛投顧 | PAULINE LLANDRIC/Bradley REYNOLDS | 09/26 | 222.86 | 0.75 | 4.10 | 6.00 | 3.81 | 8.71 | 25.12 |
| 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險) | 富盛投顧 | Francoise CESPEDES/Caroline MOLEUX | 09/26 | 80.69 | 1.46 | 3.03 | 5.67 | 6.86 | 6.28 | 17.93 |
| 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元 | 富盛投顧 | Francoise CESPEDES/Caroline MOLEUX | 09/26 | 173.79 | 1.45 | 2.86 | 5.19 | 5.85 | 4.88 | 15.74 |
| 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險) | 富盛投顧 | Francoise CESPEDES/Caroline MOLEUX | 09/26 | 94.22 | 1.46 | 2.94 | 5.38 | 6.32 | 5.52 | 16.80 |
| 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險) | 富盛投顧 | Frederic Tempel/Francois-Xavier AUBRY | 09/26 | 188.07 | 1.23 | 4.96 | 14.34 | 14.79 | 11.25 | 35.11 |
| 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 | 富盛投顧 | Frederic Tempel/Francois-Xavier AUBRY | 09/26 | 233.96 | 1.22 | 4.78 | 13.71 | 13.53 | 9.57 | 32.09 |
| 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 富盛投顧 | Frederic Tempel/Francois-Xavier AUBRY | 09/26 | 126.92 | 1.23 | 4.95 | 14.34 | 14.79 | 11.27 | 35.13 |
| 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund TW(累積) | 安睿宏觀投顧 | Saverio Papagno | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund TW美元(累積) | 安睿宏觀投顧 | Saverio Papagno | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積) | 安睿宏觀投顧 | Saverio Papagno | 09/11 | 8.81 | 1.98 | 2.99 | -2.65 | 6.89 | 18.87 | 24.38 |
| 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積) | 安睿宏觀投顧 | Saverio Papagno | 09/11 | 11.41 | 1.97 | 2.73 | -3.22 | 5.83 | 17.31 | 21.71 |
| 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund TW(累積) | 安睿宏觀投顧 | Saverio Papagno | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund TW美元(累積) | 安睿宏觀投顧 | Saverio Papagno | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積) | 安睿宏觀投顧 | Saverio Papagno | 09/11 | 11.41 | 1.98 | 2.74 | -3.22 | 5.84 | 17.32 | 21.71 |