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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| M＆G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | M&G Luxembourg S.A. | 09/18 | 126.59 | -0.33 | 1.47 | 5.26 | 6.60 | 6.48 | 15.29 |
| M＆G收益優化基金A(美元避險) | 瀚亞投信 | M&G Luxembourg S.A. | 09/18 | 12.11 | -0.34 | 1.28 | 4.58 | 5.22 | 4.44 | 12.24 |
| M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | M&G Luxembourg S.A. | 09/18 | 10.05 | -0.34 | 1.27 | 4.57 | 5.22 | 4.46 | 12.21 |
| M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | M&G Luxembourg S.A. | 09/18 | 94.37 | -0.34 | 1.26 | 4.54 | 5.18 | 4.40 | 12.15 |
| M＆G收益優化基金A(歐元) | 瀚亞投信 | M&G Luxembourg S.A. | 09/18 | 10.74 | -0.34 | 1.10 | 4.10 | 4.34 | 3.23 | 10.42 |
| M＆G收益優化基金C(美元避險) | 瀚亞投信 | M&G Luxembourg S.A. | 09/18 | 12.48 | -0.34 | 1.33 | 4.72 | 5.48 | 4.83 | 12.81 |
| M＆G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | M&G Luxembourg S.A. | 09/18 | 122.57 | -0.33 | 1.38 | 4.98 | 6.06 | 5.70 | 14.13 |
| M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | M&G Luxembourg S.A. | 09/18 | 9.48 | -0.35 | 1.20 | 4.32 | 4.69 | 3.72 | 11.12 |
| M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | M&G Luxembourg S.A. | 09/18 | 82.02 | -0.35 | 1.18 | 4.29 | 4.67 | 3.68 | 11.07 |
| M＆G收益優化基金X(美元避險後收) | 瀚亞投信 | M&G Luxembourg S.A. | 09/18 | 10.31 | -0.35 | 1.18 | 4.31 | 4.68 | 3.72 | 11.12 |
| M＆G短期優質債券基金A(美元避險) | 瀚亞投信 | M&G Investment Management Limited | 09/18 | 13.54 | -0.07 | 0.76 | 2.16 | 3.67 | 4.45 | 7.84 |
| M＆G短期優質債券基金A(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | M&G Investment Management Limited | 09/18 | 11.13 | -0.07 | 0.75 | 2.11 | 3.60 | 4.39 | 7.78 |
| M＆G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | M&G Luxembourg S.A. | 09/18 | 107.15 | 0.18 | 2.31 | 6.29 | 7.05 | 7.58 | 16.51 |
| M＆G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 瀚亞投信 | M&G Luxembourg S.A. | 09/18 | 12.16 | 0.17 | 2.08 | 5.59 | 5.69 | 5.60 | 13.62 |
| M＆G新興市場債券基金A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | M&G Luxembourg S.A. | 09/18 | 8.49 | 0.17 | 2.08 | 5.59 | 5.69 | 5.60 | 13.62 |
| M＆G新興市場債券基金A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | M&G Luxembourg S.A. | 09/18 | 69.87 | 0.17 | 2.08 | 5.59 | 5.70 | 5.61 | 13.63 |
| M＆G新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 瀚亞投信 | M&G Luxembourg S.A. | 09/18 | 12.64 | 0.17 | 2.15 | 5.77 | 6.05 | 6.11 | 14.37 |
| M＆G新興市場債券基金C(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | M&G Luxembourg S.A. | 09/18 | 8.82 | 0.17 | 2.15 | 5.77 | 6.06 | 6.12 | 14.38 |
| M＆G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | M&G Luxembourg S.A. | 09/18 | 103.83 | 0.18 | 2.22 | 6.02 | 6.49 | 6.78 | 15.29 |
| M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | M&G Luxembourg S.A. | 09/18 | 8.20 | 0.17 | 2.00 | 5.35 | 5.21 | 4.89 | 12.54 |