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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	安聯投信	Yu Zhang	09/27	120.84	1.06	5.41	4.03	9.27	8.84	15.24
安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金)	安聯投信	Marco Yau/Stephen Chow	09/26	10.65	3.49	9.97	N/A	N/A	N/A	N/A
安聯中國東協基金	安聯投信	林孟洼	09/26	17.48	1.27	5.94	7.31	16.53	27.03	30.35
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	安聯投信	Christina Chung	09/27	55.81	5.16	19.21	15.19	23.14	18.83	12.25
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元)	安聯投信	Christina Chung	09/27	2,815.20	5.16	19.31	15.48	23.77	19.68	13.35
安聯中國策略基金(人民幣)	安聯投信	蘇泰弘	09/26	5.34	3.69	6.16	-1.29	-0.56	0.75	-9.95
安聯中國策略基金(台幣)	安聯投信	蘇泰弘	09/26	16.92	3.74	7.84	0.48	2.61	5.82	-7.14
安聯中國策略基金(美元)	安聯投信	蘇泰弘	09/26	12.66	3.77	7.74	2.76	2.76	2.18	-5.94
安聯中華新思路基金(人民幣)	安聯投信	蘇泰弘	09/26	21.14	3.58	6.71	3.27	7.80	11.91	5.86
安聯中華新思路基金(台幣)	安聯投信	蘇泰弘	09/26	18.69	3.66	8.41	5.00	11.18	17.33	8.98
安聯中華新思路基金(美元)	安聯投信	蘇泰弘	09/26	19.29	3.65	8.31	7.41	11.37	13.20	10.35
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險)	安聯投信	Yasuyoshi Hirayama	09/27	24.16	0.69	2.51	-0.09	0.92	19.97	21.19
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	安聯投信	Yasuyoshi Hirayama	09/27	28.80	1.81	3.36	10.82	4.59	15.36	20.49
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)	安聯投信	Yasuyoshi Hirayama	09/27	36.04	1.81	3.44	11.06	5.05	16.11	21.55
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	安聯投信	Andreas Fruschki	09/27	14.43	-0.35	1.37	6.96	4.43	13.44	31.08
安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	安聯投信	Andreas Fruschki	09/27	1,098.18	-0.35	1.44	7.20	4.87	14.14	32.21
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)	安聯投信	Andreas Fruschki	09/27	176.23	0.56	3.25	6.02	3.94	8.22	20.08
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)	安聯投信	Andreas Fruschki	09/27	12.26	0.56	3.20	5.86	3.63	7.75	19.37
安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元)	安聯投信	Andreas Fruschki	09/27	1,698.02	0.57	3.33	6.26	4.39	8.92	21.12
安聯北美基金(已撤銷核備)	安聯投信		09/26	186.30	0.49	2.06	-2.23	5.22	23.14	29.67