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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)	安聯投信	蕭惠中	09/27	98.14	-0.48	-1.03	-1.81	13.05	22.74	33.38
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣)	安聯投信	蕭惠中	09/27	30.40	-0.46	-0.94	-1.55	13.64	23.68	34.75
安聯台灣科技基金	安聯投信	周敬烈	09/27	214.35	-0.42	-1.21	-1.86	11.41	23.96	38.53
安聯台灣貨幣市場基金	安聯投信	林素萍	09/27	13.0199	0.00	0.12	0.37	0.71	1.02	1.34
安聯台灣智慧基金	安聯投信	周敬烈	09/27	133.87	-0.31	-0.77	-2.79	10.27	24.10	38.08
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)	安聯投信	許家豪	09/26		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)	安聯投信	許家豪	09/26	16.1703	-0.00	0.97	2.28	3.37	4.98	8.63
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)	安聯投信	許家豪	09/26	11.6265	-0.01	1.13	4.03	5.24	6.92	11.97
安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	安聯投信	許家豪	09/26	8.6240	-0.00	0.97	2.28	3.38	4.98	8.64
安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)	安聯投信	許家豪	09/26	10.3667	-0.00	1.01	2.41	3.63	5.37	9.18
安聯四季回報債券組合基金-R累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)	安聯投信	許家豪	09/26	10.0137	-0.00	0.99	2.33	3.48	5.14	8.85
安聯四季成長組合基金(美元)	安聯投信	林季潔	09/26	18.0100	0.39	1.52	2.62	6.44	13.77	25.51
安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣)	安聯投信	林季潔	09/26	19.0900	0.47	1.60	0.42	6.29	17.91	24.04
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣)	安聯投信	林季潔	09/26	16.6600	0.42	1.65	0.60	6.73	18.66	25.17
安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣)	安聯投信	林季潔	09/26	12.7000	0.47	1.68	0.55	6.54	18.25	24.63
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	安聯投信	許家豪	09/26	14.6583	-0.05	0.80	3.20	3.92	5.29	9.74
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	安聯投信	許家豪	09/26	13.3663	0.01	1.05	2.38	3.55	5.18	9.20
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	安聯投信	許家豪	09/26	12.0098	0.01	1.21	4.16	5.40	7.50	12.33
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	安聯投信	許家豪	09/26		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	安聯投信	許家豪	09/26	7.9081	-0.05	0.80	3.20	3.92	5.29	9.74