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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	安聯投信	許家豪	09/26	7.1852	0.01	1.05	2.38	3.55	5.18	9.20
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	安聯投信	許家豪	09/26	8.1219	0.00	1.21	4.16	5.40	7.51	12.33
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	安聯投信	許家豪	09/26		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	安聯投信	許家豪	09/26	8.4143	-0.05	0.80	3.20	3.92	5.29	9.74
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	安聯投信	許家豪	09/26	8.1401	0.01	1.05	2.38	3.55	5.18	9.21
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	安聯投信	許家豪	09/26	8.4945	0.00	1.21	4.16	5.40	7.51	12.34
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	安聯投信	許家豪	09/26		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣)	安聯投信	陳信逢	09/26		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)	安聯投信	陳信逢	09/26	16.3700	0.37	1.61	0.18	5.21	14.56	18.80
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)	安聯投信	陳信逢	09/26	15.9700	0.38	1.53	2.44	5.41	10.60	20.26
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣)	安聯投信	陳信逢	09/26		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	安聯投信	陳信逢	09/26		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	安聯投信	陳信逢	09/26	11.4400	0.44	1.65	0.19	5.22	14.61	18.79
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	安聯投信	陳信逢	09/26		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	安聯投信	陳信逢	09/26		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	安聯投信	陳信逢	09/26	13.6500	0.29	0.02	-1.48	1.98	9.35	15.35
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	安聯投信	陳信逢	09/26	11.9300	0.34	1.61	0.12	5.22	14.51	18.70
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	安聯投信	陳信逢	09/26	12.3600	0.32	1.48	2.45	5.34	10.64	20.27
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	安聯投信	陳信逢	09/26		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)	安聯投信	陳信逢	09/26	14.6900	0.34	1.66	0.34	5.61	15.22	19.63