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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
(%) 一個月
(%) 三個月
(%) 六個月
(%) 今年以來
(%) 一年
(%)

安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信洪華珍 09/26 48.28 0.25 -2.44 -0.45 4.84 11.53 15.83

安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信洪華珍 09/26 12.43 0.24 -2.51 1.80 4.98 7.62 17.26

安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 安聯投信 Christopher Chin 09/26 211.53 -0.75 -3.11 -2.68 2.42 2.35 11.09

安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 Kai Hirschen 09/27 261.19 -0.42 1.73 0.88 5.79 19.02 26.17

安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 安聯投信 Kai Hirschen 09/27 2,561.93 -0.39 1.57 5.31 9.29 20.70 34.28

安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 Justin Kass/Michael Yee/David Oberto/Ethan Turner 09/27 83.11 0.06 1.42 3.25 4.81 9.09 18.75

安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 Justin Kass/Michael Yee/David Oberto/Ethan Turner 09/27 8.91 0.05 1.41 3.24 4.80 9.10 18.75

安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 Justin Kass/Michael Yee/David Oberto/Ethan Turner 09/27 11.14 0.05 1.41 3.24 4.79 9.09 18.74

安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 Justin Kass/Michael Yee/David Oberto/Ethan Turner 09/27 81.69 0.05 1.35 3.08 4.48 8.60 18.04

安聯全球油礦金趨勢基金安聯投信林孟洼 09/26 10.90 -0.27 0.28 -0.46 3.42 8.13 4.71

安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 安聯投信 Christian Schneider/Tobias Kohls 09/26 497.71 0.48 0.86 -1.48 -2.17 2.72 11.47

安聯全球金融基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效) 安聯投信 09/26 220.79 0.66 2.39 3.18 6.12 16.30 23.09

安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) 安聯投信 Christian Schneider/Tobias Kohls 09/27 12.24 0.03 1.63 3.49 3.91 9.18 27.24

安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) 安聯投信 Christian Schneider/Tobias Kohls 09/27 927.93 0.03 1.70 3.71 4.36 9.90 28.36

安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 Mark Phanitsiri/Christopher Chin 09/27 59.78 0.07 2.62 0.20 9.74 20.91 41.77

安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) 安聯投信 Mark Phanitsiri/Christopher Chin 09/27 2,417.37 0.07 2.71 0.45 10.30 21.83 43.20

安聯全球高科技基金(已撤銷核備) 安聯投信 09/26 581.92 1.33 1.85 -3.56 6.23 19.95 32.61

安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 Grant Cheng/Julian Bishop 09/27 12.38 0.45 2.67 6.36 7.35 11.96 26.25

安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 Florian Mayer 09/27 13.45 1.07 5.20 7.16 11.92 19.37 29.16

安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 Florian Mayer 09/27 209.86 1.05 5.81 3.49 10.42 21.48 27.21

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
安聯全球生技趨勢基金(台幣)	安聯投信	洪華珍	09/26	48.28	0.25	-2.44	-0.45	4.84	11.53	15.83
安聯全球生技趨勢基金(美元)	安聯投信	洪華珍	09/26	12.43	0.24	-2.51	1.80	4.98	7.62	17.26
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)	安聯投信	Christopher Chin	09/26	211.53	-0.75	-3.11	-2.68	2.42	2.35	11.09
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	安聯投信	Kai Hirschen	09/27	261.19	-0.42	1.73	0.88	5.79	19.02	26.17
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)	安聯投信	Kai Hirschen	09/27	2,561.93	-0.39	1.57	5.31	9.29	20.70	34.28
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安聯投信	Justin Kass/Michael Yee/David Oberto/Ethan Turner	09/27	83.11	0.06	1.42	3.25	4.81	9.09	18.75
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安聯投信	Justin Kass/Michael Yee/David Oberto/Ethan Turner	09/27	8.91	0.05	1.41	3.24	4.80	9.10	18.75
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	安聯投信	Justin Kass/Michael Yee/David Oberto/Ethan Turner	09/27	11.14	0.05	1.41	3.24	4.79	9.09	18.74
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安聯投信	Justin Kass/Michael Yee/David Oberto/Ethan Turner	09/27	81.69	0.05	1.35	3.08	4.48	8.60	18.04
安聯全球油礦金趨勢基金	安聯投信	林孟洼	09/26	10.90	-0.27	0.28	-0.46	3.42	8.13	4.71
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)	安聯投信	Christian Schneider/Tobias Kohls	09/26	497.71	0.48	0.86	-1.48	-2.17	2.72	11.47
安聯全球金融基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)	安聯投信		09/26	220.79	0.66	2.39	3.18	6.12	16.30	23.09
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)	安聯投信	Christian Schneider/Tobias Kohls	09/27	12.24	0.03	1.63	3.49	3.91	9.18	27.24
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元)	安聯投信	Christian Schneider/Tobias Kohls	09/27	927.93	0.03	1.70	3.71	4.36	9.90	28.36
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	安聯投信	Mark Phanitsiri/Christopher Chin	09/27	59.78	0.07	2.62	0.20	9.74	20.91	41.77
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元)	安聯投信	Mark Phanitsiri/Christopher Chin	09/27	2,417.37	0.07	2.71	0.45	10.30	21.83	43.20
安聯全球高科技基金(已撤銷核備)	安聯投信		09/26	581.92	1.33	1.85	-3.56	6.23	19.95	32.61
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	安聯投信	Grant Cheng/Julian Bishop	09/27	12.38	0.45	2.67	6.36	7.35	11.96	26.25
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	安聯投信	Florian Mayer	09/27	13.45	1.07	5.20	7.16	11.92	19.37	29.16
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	安聯投信	Florian Mayer	09/27	209.86	1.05	5.81	3.49	10.42	21.48	27.21