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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
(%) 一個月
(%) 三個月
(%) 六個月
(%) 今年以來
(%) 一年
(%)

安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 Florian Mayer 09/27 12.50 1.04 5.60 3.20 9.46 19.54 24.18

安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 Florian Mayer 09/27 14.13 1.03 5.46 2.52 8.41 18.04 21.99

安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 安聯投信 Florian Mayer 09/27 10.07 1.07 5.21 7.13 11.84 19.28 29.05

安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 安聯投信 Florian Mayer 09/27 155.39 1.03 5.43 2.74 8.64 18.23 22.22

安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) 安聯投信 Florian Mayer 09/27 1,451.27 1.07 5.34 7.45 12.56 20.40 30.55

安聯全球新興市場基金安聯投信林孟洼 09/26 22.48 2.46 3.88 2.93 12.74 23.58 28.02

安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備) 安聯投信 David Finger 09/26 86.42 1.75 6.56 2.33 8.90 6.82 8.81

安聯全球農金趨勢基金安聯投信林孟洼 09/26 8.42 1.45 3.19 6.58 8.79 13.63 15.34

安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信洪華珍 09/26 12.49 1.79 3.22 2.13 5.31 13.86 19.98

安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 安聯投信洪華珍 09/26 10.12 1.81 3.16 4.44 N/A 0.00 N/A

安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) 安聯投信洪華珍 09/26 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) 安聯投信洪華珍 09/26 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效) 安聯投信 09/26 158.16 1.02 2.59 0.93 3.94 8.82 16.64

安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) 安聯投信 Mark Phanitsiri 09/27 12.18 0.04 3.95 3.48 5.89 8.30 19.99

安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) 安聯投信 Mark Phanitsiri 09/27 1,164.67 0.04 4.03 3.72 6.37 9.00 21.03

安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 Julian Le Beron/Luke Copley/Ranjiv Mann/Filippo Novembri 09/27 7.90 -0.05 0.62 3.14 2.33 1.45 6.76

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 Julian Le Beron/Luke Copley/Ranjiv Mann/Filippo Novembri 09/27 8.45 -0.05 0.62 3.14 2.33 1.45 6.76

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 Julian Le Beron/Luke Copley/Ranjiv Mann/Filippo Novembri 09/27 8.27 -0.05 0.50 2.82 1.75 0.55 5.30

安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 Julian Le Beron/Luke Copley/Ranjiv Mann/Filippo Novembri 09/27 9.99 -0.05 0.62 3.14 2.34 1.45 6.75

安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 Julian Le Beron/Luke Copley/Ranjiv Mann/Filippo Novembri 09/27 7.73 -0.06 0.56 2.98 2.03 0.99 6.12

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	安聯投信	Florian Mayer	09/27	12.50	1.04	5.60	3.20	9.46	19.54	24.18
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	安聯投信	Florian Mayer	09/27	14.13	1.03	5.46	2.52	8.41	18.04	21.99
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)	安聯投信	Florian Mayer	09/27	10.07	1.07	5.21	7.13	11.84	19.28	29.05
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)	安聯投信	Florian Mayer	09/27	155.39	1.03	5.43	2.74	8.64	18.23	22.22
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)	安聯投信	Florian Mayer	09/27	1,451.27	1.07	5.34	7.45	12.56	20.40	30.55
安聯全球新興市場基金	安聯投信	林孟洼	09/26	22.48	2.46	3.88	2.93	12.74	23.58	28.02
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)	安聯投信	David Finger	09/26	86.42	1.75	6.56	2.33	8.90	6.82	8.81
安聯全球農金趨勢基金	安聯投信	林孟洼	09/26	8.42	1.45	3.19	6.58	8.79	13.63	15.34
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)	安聯投信	洪華珍	09/26	12.49	1.79	3.22	2.13	5.31	13.86	19.98
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)	安聯投信	洪華珍	09/26	10.12	1.81	3.16	4.44	N/A	0.00	N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣)	安聯投信	洪華珍	09/26		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元)	安聯投信	洪華珍	09/26		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)	安聯投信		09/26	158.16	1.02	2.59	0.93	3.94	8.82	16.64
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元)	安聯投信	Mark Phanitsiri	09/27	12.18	0.04	3.95	3.48	5.89	8.30	19.99
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元)	安聯投信	Mark Phanitsiri	09/27	1,164.67	0.04	4.03	3.72	6.37	9.00	21.03
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安聯投信	Julian Le Beron/Luke Copley/Ranjiv Mann/Filippo Novembri	09/27	7.90	-0.05	0.62	3.14	2.33	1.45	6.76
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安聯投信	Julian Le Beron/Luke Copley/Ranjiv Mann/Filippo Novembri	09/27	8.45	-0.05	0.62	3.14	2.33	1.45	6.76
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安聯投信	Julian Le Beron/Luke Copley/Ranjiv Mann/Filippo Novembri	09/27	8.27	-0.05	0.50	2.82	1.75	0.55	5.30
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	安聯投信	Julian Le Beron/Luke Copley/Ranjiv Mann/Filippo Novembri	09/27	9.99	-0.05	0.62	3.14	2.34	1.45	6.75
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安聯投信	Julian Le Beron/Luke Copley/Ranjiv Mann/Filippo Novembri	09/27	7.73	-0.06	0.56	2.98	2.03	0.99	6.12