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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元) | 安聯投信 | Anil Katarya/Travis King | 09/27 | 11.00 | 0.24 | 1.68 | 5.59 | 6.44 | 5.94 | 13.74 |
| 安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 安聯投信 | Anil Katarya/Travis King | 09/27 | 105.27 | 0.24 | 1.63 | 5.42 | N/A | N/A | N/A |
| 安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 安聯投信 | Anil Katarya/Travis King | 09/27 | 10.61 | 0.24 | 1.64 | 5.43 | N/A | N/A | N/A |
| 安聯投資級公司債基金-BT累積類股(美元) | 安聯投信 | Anil Katarya/Travis King | 09/27 | 10.84 | 0.24 | 1.64 | 5.43 | N/A | N/A | N/A |
| 安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 安聯投信 | Anil Katarya/Travis King | 09/27 | 1,069.62 | 0.25 | 1.72 | 5.70 | N/A | N/A | N/A |
| 安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元) | 安聯投信 | Anil Katarya/Travis King | 09/27 | 1,108.17 | 0.25 | 1.72 | 5.70 | 6.67 | 6.29 | 14.26 |
| 安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 安聯投信 | Ho Yin Pong/Garreth Ong | 09/27 | 5.36 | -0.15 | 2.00 | 3.67 | 9.97 | 12.72 | 12.95 |
| 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 安聯投信 | Ian Lee | 09/27 | 8.44 | 0.97 | 5.16 | 5.35 | 11.94 | 18.39 | 25.41 |
| 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 安聯投信 | Ian Lee | 09/27 | 11.08 | 0.94 | 5.38 | 1.01 | 8.80 | 17.44 | 18.88 |
| 安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 安聯投信 | Ian Lee | 09/27 | 152.93 | 0.94 | 5.38 | 1.04 | 8.75 | 17.38 | 18.85 |
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 安聯投信 | Raymond Chan/Mark Tay | 09/27 | 7.41 | 0.66 | 4.63 | 5.35 | 11.49 | 15.91 | 21.07 |
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 安聯投信 | Raymond Chan/Mark Tay | 09/27 | 6.64 | 0.65 | 4.48 | 4.82 | 10.51 | 14.43 | 18.87 |
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 安聯投信 | Raymond Chan/Mark Tay | 09/27 | 13.02 | 0.66 | 4.63 | 5.34 | 11.47 | 15.90 | 21.04 |
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 安聯投信 | Raymond Chan/Mark Tay | 09/27 | 18.10 | 0.66 | 4.68 | 5.52 | 11.83 | 16.45 | 21.82 |
| 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 安聯投信 | Yuming Pan | 09/27 | 9.98 | 1.89 | 8.19 | 6.48 | 12.98 | 12.12 | 21.53 |
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 安聯投信 | Yuming Pan | 09/27 | 11.75 | 1.89 | 8.19 | 6.48 | 12.98 | 12.12 | 21.53 |
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) | 安聯投信 | Yuming Pan | 09/27 | 10.14 | 1.87 | 7.99 | 5.75 | 11.77 | 10.37 | 18.95 |
| 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 安聯投信 | Yuming Pan | 09/27 | 36.52 | 1.89 | 8.19 | 6.47 | 12.98 | 12.13 | 21.54 |
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) | 安聯投信 | Yuming Pan | 09/27 | 1,519.07 | 1.89 | 8.28 | 6.74 | 13.56 | 12.98 | 22.76 |
| 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 安聯投信 | Garreth Ong/Jenny Zeng | 09/27 | 5.16 | 0.02 | 0.90 | 3.91 | 5.00 | 5.66 | 11.13 |