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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
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M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 M&G Luxembourg S.A. 09/18 67.11 0.17 1.99 5.32 5.17 4.85 12.50

M＆G新興市場債券基金X(美元後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 M&G Luxembourg S.A. 09/18 10.18 0.17 1.99 5.33 5.18 4.87 12.54

M＆G環球股息基金A(美元) 瀚亞投信 M&G Investment Management Limited 09/18 15.69 -0.09 1.85 5.51 9.71 13.11 22.19

M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 M&G Investment Management Limited 09/18 13.20 -0.09 1.85 5.51 9.72 13.12 22.20

M＆G環球股息基金C(美元) 瀚亞投信 M&G Investment Management Limited 09/18 16.67 -0.09 1.94 5.78 10.27 13.93 23.42

MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元) 柏瑞投信 Timothy Dittmer/Philip Evans/Benjamin Stone/Victoria Higley 09/18 17.19 -0.41 1.54 2.50 3.74 9.56 17.74

MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(歐元) 柏瑞投信 Timothy Dittmer/Philip Evans/Benjamin Stone/Victoria Higley 09/18 17.46 -0.34 0.75 -0.91 1.51 8.99 13.30

MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金AH1(歐元) 柏瑞投信 Timothy Dittmer/Philip Evans/Benjamin Stone/Victoria Higley 09/18 15.21 -0.39 1.27 2.01 2.84 8.18 15.40

MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元) 柏瑞投信 Timothy Dittmer/Philip Evans/Benjamin Stone/Victoria Higley 09/18 182.80 -0.40 1.61 2.79 4.31 10.43 18.99

MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元) 柏瑞投信 Timothy Dittmer/Philip Evans/Benjamin Stone/Victoria Higley 09/18 185.85 -0.32 0.86 -0.61 2.09 9.86 14.60

MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金IH1(歐元) 柏瑞投信 Timothy Dittmer/Philip Evans/Benjamin Stone/Victoria Higley 09/18 161.50 -0.41 1.43 2.31 3.42 9.14 16.90

MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) 柏瑞投信 Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother/Victoria Higley/Sanjay Natarajan/Chris Sunderland 09/18 85.89 -0.51 2.76 4.59 3.73 7.78 14.38

MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 柏瑞投信 Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother/Victoria Higley/Sanjay Natarajan/Chris Sunderland 09/18 49.07 -0.43 2.02 1.11 1.49 7.21 10.15

MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) 柏瑞投信 Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother/Victoria Higley/Sanjay Natarajan/Chris Sunderland 09/18 69.85 -0.51 2.69 4.38 3.33 7.18 13.50

MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) 柏瑞投信 Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother/Victoria Higley/Sanjay Natarajan/Chris Sunderland 09/18 446.44 -0.50 2.85 4.84 4.25 8.54 15.50

MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 柏瑞投信 Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother/Victoria Higley/Sanjay Natarajan/Chris Sunderland 09/18 478.20 -0.42 2.10 1.37 2.00 7.95 11.22

MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(美元) 柏瑞投信 David Cole/Michael Skatrud/Craig Anzlovar 09/18 35.97 0.06 1.61 3.87 5.73 7.02 13.29

MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元) 柏瑞投信 David Cole/Michael Skatrud/Craig Anzlovar 09/18 23.62 0.13 0.90 0.43 3.46 6.44 9.10

MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 David Cole/Michael Skatrud/Craig Anzlovar 09/18 5.59 0.00 1.71 3.95 5.75 7.07 13.38

MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C1(美元) 柏瑞投信 David Cole/Michael Skatrud/Craig Anzlovar 09/18 27.75 0.07 1.54 3.62 5.19 6.28 12.21

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	M&G Luxembourg S.A.	09/18	67.11	0.17	1.99	5.32	5.17	4.85	12.50
M＆G新興市場債券基金X(美元後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	M&G Luxembourg S.A.	09/18	10.18	0.17	1.99	5.33	5.18	4.87	12.54
M＆G環球股息基金A(美元)	瀚亞投信	M&G Investment Management Limited	09/18	15.69	-0.09	1.85	5.51	9.71	13.11	22.19
M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	M&G Investment Management Limited	09/18	13.20	-0.09	1.85	5.51	9.72	13.12	22.20
M＆G環球股息基金C(美元)	瀚亞投信	M&G Investment Management Limited	09/18	16.67	-0.09	1.94	5.78	10.27	13.93	23.42
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元)	柏瑞投信	Timothy Dittmer/Philip Evans/Benjamin Stone/Victoria Higley	09/18	17.19	-0.41	1.54	2.50	3.74	9.56	17.74
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(歐元)	柏瑞投信	Timothy Dittmer/Philip Evans/Benjamin Stone/Victoria Higley	09/18	17.46	-0.34	0.75	-0.91	1.51	8.99	13.30
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金AH1(歐元)	柏瑞投信	Timothy Dittmer/Philip Evans/Benjamin Stone/Victoria Higley	09/18	15.21	-0.39	1.27	2.01	2.84	8.18	15.40
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元)	柏瑞投信	Timothy Dittmer/Philip Evans/Benjamin Stone/Victoria Higley	09/18	182.80	-0.40	1.61	2.79	4.31	10.43	18.99
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元)	柏瑞投信	Timothy Dittmer/Philip Evans/Benjamin Stone/Victoria Higley	09/18	185.85	-0.32	0.86	-0.61	2.09	9.86	14.60
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金IH1(歐元)	柏瑞投信	Timothy Dittmer/Philip Evans/Benjamin Stone/Victoria Higley	09/18	161.50	-0.41	1.43	2.31	3.42	9.14	16.90
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)	柏瑞投信	Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother/Victoria Higley/Sanjay Natarajan/Chris Sunderland	09/18	85.89	-0.51	2.76	4.59	3.73	7.78	14.38
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元)	柏瑞投信	Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother/Victoria Higley/Sanjay Natarajan/Chris Sunderland	09/18	49.07	-0.43	2.02	1.11	1.49	7.21	10.15
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元)	柏瑞投信	Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother/Victoria Higley/Sanjay Natarajan/Chris Sunderland	09/18	69.85	-0.51	2.69	4.38	3.33	7.18	13.50
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元)	柏瑞投信	Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother/Victoria Higley/Sanjay Natarajan/Chris Sunderland	09/18	446.44	-0.50	2.85	4.84	4.25	8.54	15.50
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元)	柏瑞投信	Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother/Victoria Higley/Sanjay Natarajan/Chris Sunderland	09/18	478.20	-0.42	2.10	1.37	2.00	7.95	11.22
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(美元)	柏瑞投信	David Cole/Michael Skatrud/Craig Anzlovar	09/18	35.97	0.06	1.61	3.87	5.73	7.02	13.29
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元)	柏瑞投信	David Cole/Michael Skatrud/Craig Anzlovar	09/18	23.62	0.13	0.90	0.43	3.46	6.44	9.10
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	David Cole/Michael Skatrud/Craig Anzlovar	09/18	5.59	0.00	1.71	3.95	5.75	7.07	13.38
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C1(美元)	柏瑞投信	David Cole/Michael Skatrud/Craig Anzlovar	09/18	27.75	0.07	1.54	3.62	5.19	6.28	12.21