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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 安聯投信 | Justin Kass/Jim Dudnick/Steven Gish | 09/27 | 9.65 | -0.03 | 1.29 | 4.94 | 6.21 | 7.62 | 12.48 |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 安聯投信 | Justin Kass/Jim Dudnick/Steven Gish | 09/27 | 14.48 | -0.03 | 1.29 | 4.94 | 6.20 | 7.61 | 12.47 |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 安聯投信 | Justin Kass/Jim Dudnick/Steven Gish | 09/27 | 122.47 | -0.03 | 1.11 | 4.36 | 5.25 | 6.29 | 10.56 |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 安聯投信 | Justin Kass/Jim Dudnick/Steven Gish | 09/27 | 9.48 | -0.03 | 1.24 | 4.79 | 5.89 | 7.14 | 11.81 |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 安聯投信 | Justin Kass/Jim Dudnick/Steven Gish | 09/27 | 12.16 | -0.03 | 1.24 | 4.78 | 5.88 | 7.13 | 11.80 |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 安聯投信 | Justin Kass/Jim Dudnick/Steven Gish | 09/27 | 988.41 | -0.03 | 1.34 | 5.11 | 6.54 | 8.13 | 13.20 |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 安聯投信 | Justin Kass/Jim Dudnick/Steven Gish | 09/27 | 1,528.97 | -0.03 | 1.34 | 5.11 | 6.54 | 8.12 | 13.18 |
| 安聯美股收益基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 安聯投信 | Justin Kass/Michael Yee/David Oberto | 09/27 | 20.14 | -0.36 | 1.72 | 0.97 | 6.13 | 15.94 | 29.85 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) | 安聯投信 | Rohit Ramesh | 09/27 | 27.65 | -0.49 | 1.78 | 2.76 | 9.04 | 21.59 | 36.29 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) | 安聯投信 | Rohit Ramesh | 09/27 | 414.46 | -0.52 | 2.02 | -1.42 | 5.96 | 20.55 | 29.06 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 安聯投信 | Rohit Ramesh | 09/27 | 2,821.15 | -0.52 | 2.09 | -1.25 | 6.50 | 21.36 | 30.27 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 安聯投信 | Rohit Ramesh | 09/27 | 3,134.61 | -0.49 | 1.84 | 2.93 | 9.40 | 22.17 | 37.16 |
| 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 安聯投信 | Justin Kass/David Oberto/Michael Yee | 09/27 | 7.50 | -0.01 | 0.78 | 3.99 | 4.79 | 4.72 | 11.03 |
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 安聯投信 | Justin Kass/David Oberto/Michael Yee | 09/27 | 7.94 | -0.01 | 0.79 | 3.99 | 4.79 | 4.72 | 11.03 |
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 安聯投信 | Justin Kass/David Oberto/Michael Yee | 09/27 | 7.79 | -0.02 | 0.63 | 3.73 | 4.24 | 3.83 | 9.58 |
| 安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 安聯投信 | Justin Kass/David Oberto/Michael Yee | 09/27 | 1,976.75 | -0.02 | 0.31 | 2.33 | 1.62 | N/A | N/A |
| 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 安聯投信 | Justin Kass/David Oberto/Michael Yee | 09/27 | 8.51 | -0.01 | 0.79 | 3.99 | 4.79 | 4.72 | 11.03 |
| 安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 安聯投信 | Justin Kass/David Oberto/Michael Yee | 09/27 | 10.76 | -0.01 | 0.78 | 3.99 | 4.79 | 4.72 | 11.01 |
| 安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 安聯投信 | Justin Kass/David Oberto/Michael Yee | 09/27 | 7.35 | -0.01 | 0.73 | 3.84 | 4.48 | 4.26 | 10.37 |
| 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 安聯投信 | Justin Kass/David Oberto/Michael Yee | 09/27 | 7.49 | -0.01 | 0.73 | 3.84 | 4.48 | 4.25 | 10.37 |