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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 安聯投信 | 謝佳伶 | 09/26 | 8.5100 | -0.12 | 1.92 | 4.53 | 5.05 | 8.44 | 12.76 |
| 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 安聯投信 | 謝佳伶 | 09/26 | 8.6000 | -0.12 | 2.04 | 4.18 | 4.27 | 7.51 | 10.80 |
| 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 安聯投信 | 謝佳伶 | 09/26 | 9.8400 | -0.10 | 2.52 | 3.31 | 6.14 | 13.28 | 13.96 |
| 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 安聯投信 | 謝佳伶 | 09/26 | 8.6700 | 0.00 | 2.56 | 5.58 | 6.62 | 10.43 | 15.73 |
| 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) | 安聯投信 | Mark Tay/Jenny Zeng | 09/27 | 65.33 | 0.35 | 1.88 | 3.59 | 7.06 | 13.72 | 21.62 |
| 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 安聯投信 | Mark Tay/Jenny Zeng | 09/27 | 4.25 | 0.34 | 1.63 | 2.95 | 5.77 | 11.49 | 18.50 |
| 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) | 安聯投信 | Mark Tay/Jenny Zeng | 09/27 | 4.01 | 0.33 | 1.54 | 2.71 | 5.19 | 10.61 | 17.11 |
| 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 安聯投信 | Mark Tay/Jenny Zeng | 09/27 | 4.45 | 0.34 | 1.63 | 2.95 | 5.77 | 11.49 | 18.50 |
| 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) | 安聯投信 | Mark Tay/Jenny Zeng | 09/27 | 7.23 | 0.34 | 1.63 | 2.95 | 5.77 | 11.49 | 18.49 |
| 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) | 安聯投信 | Mark Tay/Jenny Zeng | 09/27 | 731.11 | 0.34 | 1.69 | 3.13 | 6.15 | 12.09 | 19.34 |
| 安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) | 安聯投信 | Ralf Jülichmanns | 09/26 | 42.64 | -0.07 | 0.85 | 1.91 | 2.28 | 1.76 | 5.35 |
| 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 安聯投信 | David Oberto/Justin Kass/James Chen/Stephen Jue/Ethan Turner | 09/27 | 102.09 | 0.04 | 3.92 | 5.44 | 7.29 | 10.32 | 24.12 |
| 安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 安聯投信 | David Oberto/Justin Kass/James Chen/Stephen Jue/Ethan Turner | 09/27 | 8.36 | 0.04 | 3.92 | 5.44 | 7.29 | 10.32 | 24.13 |
| 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 安聯投信 | David Oberto/Justin Kass/James Chen/Stephen Jue/Ethan Turner | 09/27 | 17.09 | 0.04 | 3.92 | 5.43 | 7.28 | 10.31 | 24.12 |
| 安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 安聯投信 | David Oberto/Justin Kass/James Chen/Stephen Jue/Ethan Turner | 09/27 | 100.62 | 0.05 | 3.87 | 5.29 | 6.97 | 9.83 | 23.40 |
| 安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) | 安聯投信 | David Finger | 09/27 | 14.55 | 1.28 | 4.41 | 3.17 | 3.90 | 1.80 | 7.11 |
| 安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) | 安聯投信 | David Finger | 09/27 | 1,518.45 | 1.28 | 4.49 | 3.41 | 4.38 | 2.49 | 8.01 |
| 安聯策略成長基金-A2配息類股(歐元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效) | 安聯投信 | 09/26 | 96.70 | 0.40 | 1.17 | 0.15 | 4.27 | 15.08 | 18.56 | |
| 安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) | 安聯投信 | Oliver Sloper/Fabian Piechowski/Carl Pappo/Lukas Gabriel | 09/27 | 9.28 | 0.05 | 1.09 | 6.01 | 6.04 | 4.85 | 14.76 |
| 安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) | 安聯投信 | Oliver Sloper/Fabian Piechowski/Carl Pappo/Lukas Gabriel | 09/27 | 1,136.30 | 0.05 | 1.12 | 6.13 | 6.30 | 5.24 | 15.33 |