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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
(%) 一個月
(%) 三個月
(%) 六個月
(%) 今年以來
(%) 一年
(%)

安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 Julien Bras/Maeva Ramadier/Laetitia Talavera-Dausse/Carl Pappo 09/27 7.40 0.11 1.17 4.01 3.91 3.51 10.76

安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) 安聯投信 Julien Bras/Maeva Ramadier/Laetitia Talavera-Dausse/Carl Pappo 09/27 10.28 0.11 1.17 3.99 3.90 3.50 10.63

安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) 安聯投信 Julien Bras/Maeva Ramadier/Laetitia Talavera-Dausse/Carl Pappo 09/27 90.92 0.11 1.00 3.49 2.99 2.19 8.70

安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險) 安聯投信 Julien Bras/Maeva Ramadier/Laetitia Talavera-Dausse/Carl Pappo 09/27 1,061.50 0.12 1.22 4.13 4.16 3.89 11.25

安聯綠色債券基金-IT累積類股(歐元) 安聯投信 Julien Bras/Maeva Ramadier/Laetitia Talavera-Dausse/Carl Pappo 09/27 939.83 0.11 1.04 3.63 3.26 2.59 9.27

安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) 安聯投信 Erik Swords 09/27 10.05 -0.86 0.33 -0.21 -2.27 2.93 30.92

安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) 安聯投信 Erik Swords 09/27 1,042.87 -0.86 0.42 0.04 -1.77 3.71 32.25

安聯德國基金-A配息類股(歐元) 安聯投信 Christoph Berger 09/26 145.51 1.83 3.27 3.37 4.86 9.98 21.31

安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 Vincent Marioni 09/27 9.15 0.09 1.42 3.79 5.24 7.19 13.70

安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險) 安聯投信 Vincent Marioni 09/27 11.68 0.09 1.43 3.81 5.23 7.17 13.67

安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 Vincent Marioni 09/27 966.64 0.09 1.49 3.92 5.50 7.62 14.35

安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元) 安聯投信 Vincent Marioni 09/27 1,983.62 0.08 1.33 3.44 4.63 6.34 12.47

安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 安聯投信 Ey Heinrich 09/27 17.41 0.28 1.41 2.44 1.75 1.13 14.34

安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 安聯投信 Ey Heinrich 09/27 304.67 0.28 1.24 1.97 0.92 -0.13 12.08

安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 安聯投信 Ey Heinrich 09/27 3,541.26 0.28 1.33 2.23 1.43 0.62 13.22

安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 安聯投信 Andreas Hildebrand/Giovanni Trombello 09/26 179.22 2.66 2.03 -1.22 -1.10 6.93 23.57

安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 安聯投信 Andreas Hildebrand/Giovanni Trombello 09/27 20.51 0.17 2.66 0.10 -0.22 8.36 25.65

安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 安聯投信 Andreas Hildebrand/Giovanni Trombello 09/27 243.34 0.17 2.49 -0.25 -0.94 7.11 23.29

安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 安聯投信 Andreas Hildebrand/Giovanni Trombello 09/27 2,160.28 0.17 2.73 0.38 0.32 9.23 26.75

安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 安聯投信 Andreas Hildebrand/Giovanni Trombello 09/27 2,695.21 0.17 2.57 -0.02 -0.50 7.83 24.39

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	安聯投信	Julien Bras/Maeva Ramadier/Laetitia Talavera-Dausse/Carl Pappo	09/27	7.40	0.11	1.17	4.01	3.91	3.51	10.76
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)	安聯投信	Julien Bras/Maeva Ramadier/Laetitia Talavera-Dausse/Carl Pappo	09/27	10.28	0.11	1.17	3.99	3.90	3.50	10.63
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)	安聯投信	Julien Bras/Maeva Ramadier/Laetitia Talavera-Dausse/Carl Pappo	09/27	90.92	0.11	1.00	3.49	2.99	2.19	8.70
安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險)	安聯投信	Julien Bras/Maeva Ramadier/Laetitia Talavera-Dausse/Carl Pappo	09/27	1,061.50	0.12	1.22	4.13	4.16	3.89	11.25
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安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元)	安聯投信	Erik Swords	09/27	10.05	-0.86	0.33	-0.21	-2.27	2.93	30.92
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安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)	安聯投信	Andreas Hildebrand/Giovanni Trombello	09/26	179.22	2.66	2.03	-1.22	-1.10	6.93	23.57
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)	安聯投信	Andreas Hildebrand/Giovanni Trombello	09/27	20.51	0.17	2.66	0.10	-0.22	8.36	25.65
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)	安聯投信	Andreas Hildebrand/Giovanni Trombello	09/27	243.34	0.17	2.49	-0.25	-0.94	7.11	23.29
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安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)	安聯投信	Andreas Hildebrand/Giovanni Trombello	09/27	2,695.21	0.17	2.57	-0.02	-0.50	7.83	24.39