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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
(%) 一個月
(%) 三個月
(%) 六個月
(%) 今年以來
(%) 一年
(%)

安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 安聯投信 STAHLHACKE, Marcus 09/27 116.99 0.15 1.59 2.22 1.57 3.35 12.15

安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 Grant Yun Cheng/Andrew Koch 09/27 6.96 0.57 2.39 5.56 7.76 14.11 22.41

安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 Grant Yun Cheng/Andrew Koch 09/27 10.54 0.56 2.38 5.51 7.76 14.18 22.38

安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 Grant Yun Cheng/Andrew Koch 09/27 10.38 0.56 2.21 5.07 6.89 12.88 20.37

安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 安聯投信 Grant Yun Cheng/Andrew Koch 09/27 352.72 0.56 2.21 5.06 6.88 12.88 20.37

安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 安聯投信 Grant Yun Cheng/Andrew Koch 09/27 1,785.71 0.56 2.46 5.73 8.25 15.05 23.56

安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 安聯投信 Grant Yun Cheng/Andrew Koch 09/27 4,045.98 0.56 2.29 5.30 7.36 13.63 21.44

安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 安聯投信 Kayvan Vahid 09/26 153.85 0.98 1.92 0.44 5.02 9.48 17.08

安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 安聯投信 Klaus Kusber 09/26 49.94 -0.06 0.93 2.63 2.84 2.36 7.16

安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 安聯投信 Andreas Hildebrand/Giovanni Trombello 09/27 22.33 0.99 3.71 -0.16 -4.41 5.58 21.55

安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 安聯投信 Andreas Hildebrand/Giovanni Trombello 09/27 283.47 0.99 3.57 -0.56 -5.18 4.33 19.36

安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 安聯投信 Andreas Hildebrand/Giovanni Trombello 09/27 3,378.41 0.99 3.64 -0.34 -4.76 5.02 20.42

安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) 安聯投信 Oleksandr Pidlubnyy 09/27 8.72 0.32 2.12 8.67 11.57 9.48 21.36

安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) 安聯投信 Oleksandr Pidlubnyy 09/27 160.00 0.29 2.33 4.21 8.39 8.56 14.98

安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) 安聯投信 Oleksandr Pidlubnyy 09/27 900.76 0.32 2.18 8.92 12.10 10.24 22.51

百能全球高收益債券基金(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投顧 Paul Scanlon 09/26 6.49 0.15 0.93 3.34 3.34 3.51 9.44

百達-Quest全球永續股票-I美元百達投顧 Laurent Nguyen/Reda Jurg Messikh/Pradeep Pratti 09/26 329.72 0.37 1.80 8.10 9.37 15.34 28.55

百達-Quest全球永續股票-P美元百達投顧 Laurent Nguyen/Reda Jurg Messikh/Pradeep Pratti 09/26 311.69 0.37 1.76 7.98 9.13 14.96 27.98

百達-Quest全球永續股票-R美元百達投顧 Laurent Nguyen/Reda Jurg Messikh/Pradeep Pratti 09/26 287.67 0.36 1.70 7.80 8.77 14.40 27.14

百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 百達投顧 Laurent Nguyen/Reda Jurg Messikh/Pradeep Pratti 09/26 251.03 0.37 1.30 7.37 8.34 13.95 26.63

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)	安聯投信	STAHLHACKE, Marcus	09/27	116.99	0.15	1.59	2.22	1.57	3.35	12.15
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	安聯投信	Grant Yun Cheng/Andrew Koch	09/27	6.96	0.57	2.39	5.56	7.76	14.11	22.41
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	安聯投信	Grant Yun Cheng/Andrew Koch	09/27	10.54	0.56	2.38	5.51	7.76	14.18	22.38
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	安聯投信	Grant Yun Cheng/Andrew Koch	09/27	10.38	0.56	2.21	5.07	6.89	12.88	20.37
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)	安聯投信	Grant Yun Cheng/Andrew Koch	09/27	352.72	0.56	2.21	5.06	6.88	12.88	20.37
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)	安聯投信	Grant Yun Cheng/Andrew Koch	09/27	1,785.71	0.56	2.46	5.73	8.25	15.05	23.56
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)	安聯投信	Grant Yun Cheng/Andrew Koch	09/27	4,045.98	0.56	2.29	5.30	7.36	13.63	21.44
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)	安聯投信	Kayvan Vahid	09/26	153.85	0.98	1.92	0.44	5.02	9.48	17.08
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)	安聯投信	Klaus Kusber	09/26	49.94	-0.06	0.93	2.63	2.84	2.36	7.16
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安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元)	安聯投信	Oleksandr Pidlubnyy	09/27	160.00	0.29	2.33	4.21	8.39	8.56	14.98
安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元)	安聯投信	Oleksandr Pidlubnyy	09/27	900.76	0.32	2.18	8.92	12.10	10.24	22.51
百能全球高收益債券基金(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國泰投顧	Paul Scanlon	09/26	6.49	0.15	0.93	3.34	3.34	3.51	9.44
百達-Quest全球永續股票-I美元	百達投顧	Laurent Nguyen/Reda Jurg Messikh/Pradeep Pratti	09/26	329.72	0.37	1.80	8.10	9.37	15.34	28.55
百達-Quest全球永續股票-P美元	百達投顧	Laurent Nguyen/Reda Jurg Messikh/Pradeep Pratti	09/26	311.69	0.37	1.76	7.98	9.13	14.96	27.98
百達-Quest全球永續股票-R美元	百達投顧	Laurent Nguyen/Reda Jurg Messikh/Pradeep Pratti	09/26	287.67	0.36	1.70	7.80	8.77	14.40	27.14
百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	百達投顧	Laurent Nguyen/Reda Jurg Messikh/Pradeep Pratti	09/26	251.03	0.37	1.30	7.37	8.34	13.95	26.63