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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
(%) 一個月
(%) 三個月
(%) 六個月
(%) 今年以來
(%) 一年
(%)

百達-Quest全球永續股票-R歐元百達投顧 Laurent Nguyen/Reda Jurg Messikh/Pradeep Pratti 09/26 258.23 0.86 1.88 3.31 5.85 13.68 20.93

百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 百達投顧 Laurent Nguyen/Reda Jurg Messikh/Pradeep Pratti 09/26 218.73 0.86 1.80 3.23 5.77 13.60 20.85

百達-日本精選-HI美元百達投顧 Sam Perry 09/26 268.02 2.31 1.92 -0.95 2.72 19.16 23.05

百達-日本精選-HR歐元百達投顧 Sam Perry 09/26 170.25 2.31 1.66 -1.54 1.42 16.99 19.93

百達-日本精選-I日元百達投顧 Sam Perry 09/26 32,941.52 2.28 1.55 -1.58 0.74 15.48 17.63

百達-日本精選-R日元百達投顧 Sam Perry 09/26 26,299.28 2.28 1.46 -1.87 0.17 14.53 16.33

百達-日本精選-R歐元百達投顧 Sam Perry 09/26 163.25 2.42 1.50 4.38 2.08 11.37 13.95

百達-水資源-HR美元百達投顧 Cedric Lecamp/Louis Veilleux/Charlie Carnegie/Ola Obanubi 09/26 675.83 0.94 0.38 4.05 1.69 12.09 22.87

百達-水資源-I美元百達投顧 Cedric Lecamp/Louis Veilleux/Charlie Carnegie/Ola Obanubi 09/26 727.89 0.44 0.21 8.62 4.51 12.85 29.28

百達-水資源-R 美元百達投顧 Cedric Lecamp/Louis Veilleux/Charlie Carnegie/Ola Obanubi 09/26 512.14 0.43 0.07 8.18 3.67 11.52 27.23

百達-水資源-R歐元百達投顧 Cedric Lecamp/Louis Veilleux/Charlie Carnegie/Ola Obanubi 09/26 459.75 0.93 0.24 3.67 0.89 10.82 21.02

百達-永續飲食-HR美元百達投顧 Mayssa Al Midani/Alex Howson/Marine Jacquemoud/May Hammoud 09/26 273.56 0.99 2.90 5.52 5.06 10.56 13.07

百達-永續飲食-I美元百達投顧 Mayssa Al Midani/Alex Howson/Marine Jacquemoud/May Hammoud 09/26 324.57 0.50 2.73 10.14 7.97 11.33 18.97

百達-永續飲食-R美元百達投顧 Mayssa Al Midani/Alex Howson/Marine Jacquemoud/May Hammoud 09/26 256.33 0.49 2.59 9.69 7.10 10.02 17.08

百達-永續飲食-R歐元百達投顧 Mayssa Al Midani/Alex Howson/Marine Jacquemoud/May Hammoud 09/26 230.06 0.99 2.77 5.12 4.23 9.33 11.37

百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 百達投顧 Tazio Storni/Lydia Haueter/Marco Minonne/Eugenio Martin-Fougeroux 09/26 7,860.31 -0.66 -5.57 2.65 4.17 7.21 27.01

百達-生物科技-HR歐元百達投顧 Tazio Storni/Lydia Haueter/Marco Minonne/Eugenio Martin-Fougeroux 09/26 493.14 -0.68 -5.42 2.25 2.62 4.58 22.73

百達-生物科技-HR澳幣百達投顧 Tazio Storni/Lydia Haueter/Marco Minonne/Eugénio Martin-Fougeroux 09/26 785.46 -0.68 -5.34 2.34 2.72 4.75 22.72

百達-生物科技-I美元百達投顧 Tazio Storni/Lydia Haueter/Marco Minonne/Eugénio Martin-Fougeroux 09/26 1,154.43 -0.67 -5.13 3.15 4.52 7.45 27.49

百達-生物科技-R美元百達投顧 Tazio Storni/Lydia Haueter/Marco Minonne/Eugénio Martin-Fougeroux 09/26 816.69 -0.67 -5.26 2.74 3.68 6.19 25.47

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
百達-Quest全球永續股票-R歐元	百達投顧	Laurent Nguyen/Reda Jurg Messikh/Pradeep Pratti	09/26	258.23	0.86	1.88	3.31	5.85	13.68	20.93
百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)	百達投顧	Laurent Nguyen/Reda Jurg Messikh/Pradeep Pratti	09/26	218.73	0.86	1.80	3.23	5.77	13.60	20.85
百達-日本精選-HI美元	百達投顧	Sam Perry	09/26	268.02	2.31	1.92	-0.95	2.72	19.16	23.05
百達-日本精選-HR歐元	百達投顧	Sam Perry	09/26	170.25	2.31	1.66	-1.54	1.42	16.99	19.93
百達-日本精選-I日元	百達投顧	Sam Perry	09/26	32,941.52	2.28	1.55	-1.58	0.74	15.48	17.63
百達-日本精選-R日元	百達投顧	Sam Perry	09/26	26,299.28	2.28	1.46	-1.87	0.17	14.53	16.33
百達-日本精選-R歐元	百達投顧	Sam Perry	09/26	163.25	2.42	1.50	4.38	2.08	11.37	13.95
百達-水資源-HR美元	百達投顧	Cedric Lecamp/Louis Veilleux/Charlie Carnegie/Ola Obanubi	09/26	675.83	0.94	0.38	4.05	1.69	12.09	22.87
百達-水資源-I美元	百達投顧	Cedric Lecamp/Louis Veilleux/Charlie Carnegie/Ola Obanubi	09/26	727.89	0.44	0.21	8.62	4.51	12.85	29.28
百達-水資源-R 美元	百達投顧	Cedric Lecamp/Louis Veilleux/Charlie Carnegie/Ola Obanubi	09/26	512.14	0.43	0.07	8.18	3.67	11.52	27.23
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百達-永續飲食-HR美元	百達投顧	Mayssa Al Midani/Alex Howson/Marine Jacquemoud/May Hammoud	09/26	273.56	0.99	2.90	5.52	5.06	10.56	13.07
百達-永續飲食-I美元	百達投顧	Mayssa Al Midani/Alex Howson/Marine Jacquemoud/May Hammoud	09/26	324.57	0.50	2.73	10.14	7.97	11.33	18.97
百達-永續飲食-R美元	百達投顧	Mayssa Al Midani/Alex Howson/Marine Jacquemoud/May Hammoud	09/26	256.33	0.49	2.59	9.69	7.10	10.02	17.08
百達-永續飲食-R歐元	百達投顧	Mayssa Al Midani/Alex Howson/Marine Jacquemoud/May Hammoud	09/26	230.06	0.99	2.77	5.12	4.23	9.33	11.37
百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	百達投顧	Tazio Storni/Lydia Haueter/Marco Minonne/Eugenio Martin-Fougeroux	09/26	7,860.31	-0.66	-5.57	2.65	4.17	7.21	27.01
百達-生物科技-HR歐元	百達投顧	Tazio Storni/Lydia Haueter/Marco Minonne/Eugenio Martin-Fougeroux	09/26	493.14	-0.68	-5.42	2.25	2.62	4.58	22.73
百達-生物科技-HR澳幣	百達投顧	Tazio Storni/Lydia Haueter/Marco Minonne/Eugénio Martin-Fougeroux	09/26	785.46	-0.68	-5.34	2.34	2.72	4.75	22.72
百達-生物科技-I美元	百達投顧	Tazio Storni/Lydia Haueter/Marco Minonne/Eugénio Martin-Fougeroux	09/26	1,154.43	-0.67	-5.13	3.15	4.52	7.45	27.49
百達-生物科技-R美元	百達投顧	Tazio Storni/Lydia Haueter/Marco Minonne/Eugénio Martin-Fougeroux	09/26	816.69	-0.67	-5.26	2.74	3.68	6.19	25.47