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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
(%) 一個月
(%) 三個月
(%) 六個月
(%) 今年以來
(%) 一年
(%)

百達-生物科技-R歐元百達投顧 Tazio Storni/Lydia Haueter/Marco Minonne/Eugénio Martin-Fougeroux 09/26 733.05 -0.18 -5.10 -1.55 0.90 5.52 19.34

百達-全球主題-R美元百達投顧 Gertjan Van Der Geer/Hans Peter Portner/Jan Andreas Maager/Ghislain Gauthier/Margaux Kohler 09/26 206.81 0.95 1.14 3.13 4.15 12.91 31.65

百達-全球主題-R歐元百達投顧 Gertjan Van Der Geer/Hans Peter Portner/Jan Andreas Maager/Ghislain Gauthier/Margaux Kohler 09/26 185.65 1.45 1.32 -1.17 1.35 12.20 25.21

百達-全球非投資等級債-R美元百達投顧 Kyle Kloc/Frederic Salmon/Mathieu Magnin 09/26 180.87 0.03 1.97 5.27 6.88 7.78 14.95

百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 百達投顧 Kyle Kloc/Frederic Salmon/Mathieu Magnin 09/26 153.30 0.03 1.24 4.52 6.12 7.00 14.13

百達-亞洲股票(不含日本)-I美元百達投顧 Avo Ora/James Kenney/Prashant Kothari 09/26 359.58 2.48 7.41 3.72 10.65 16.61 24.51

百達-亞洲股票(不含日本)-R美元百達投顧 Avo Ora/James Kenney/Prashant Kothari 09/26 261.79 2.48 7.30 3.38 9.93 15.49 22.89

百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元百達投顧 Avo Ora/James Kenney/Prashant Kothari 09/26 234.86 2.98 7.48 -0.93 6.97 14.76 16.89

百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 百達投顧 Christoph Butz/Mikael Jafs 09/26 2,164.63 0.59 2.60 10.67 3.28 6.47 21.28

百達-林木資源-HR澳幣百達投顧 Christoph Butz/Mikael Jafs 09/26 212.27 0.56 2.75 10.30 1.87 3.99 17.38

百達-林木資源-I美元百達投顧 Christoph Butz/Mikael Jafs 09/26 302.19 0.57 3.03 11.21 3.66 6.70 21.79

百達-林木資源-R美元百達投顧 Christoph Butz/Mikael Jafs 09/26 236.56 0.56 2.90 10.76 2.83 5.45 19.85

百達-林木資源-R歐元百達投顧 Christoph Butz/Mikael Jafs 09/26 212.30 1.06 3.07 6.14 0.07 4.78 14.00

百達-保安-I美元百達投顧 Yves Kramer/Alexandre Mouthon/Rachele Beata 09/26 438.90 0.51 1.52 6.89 7.78 14.48 30.64

百達-保安-R美元百達投顧 Yves Kramer/Alexandre Mouthon/Rachele Beata 09/26 333.05 0.50 1.38 6.46 6.91 13.13 28.56

百達-保安-R歐元百達投顧 Yves Kramer/Alexandre Mouthon/Rachele Beata 09/26 298.95 1.00 1.56 2.02 4.04 12.42 22.29

百達-俄羅斯股票-HR歐元百達投顧 Hugo Bain/Christopher Bannon 02/25 42.38 24.10 -29.55 -44.95 -45.37 -43.05 -39.66

百達-俄羅斯股票-HR澳幣百達投顧 Hugo Bain/Christopher Bannon 02/25 66.82 23.88 -29.24 -44.78 -45.18 -42.87 -39.47

百達-俄羅斯股票-I美元百達投顧 Hugo Bain/Christopher Bannon 02/25 64.88 23.96 -28.62 -43.96 -44.03 -42.17 -37.40

百達-俄羅斯股票-R美元百達投顧 Hugo Bain/Christopher Bannon 02/25 53.11 23.94 -28.69 -44.14 -44.38 -42.27 -38.17

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
百達-生物科技-R歐元	百達投顧	Tazio Storni/Lydia Haueter/Marco Minonne/Eugénio Martin-Fougeroux	09/26	733.05	-0.18	-5.10	-1.55	0.90	5.52	19.34
百達-全球主題-R美元	百達投顧	Gertjan Van Der Geer/Hans Peter Portner/Jan Andreas Maager/Ghislain Gauthier/Margaux Kohler	09/26	206.81	0.95	1.14	3.13	4.15	12.91	31.65
百達-全球主題-R歐元	百達投顧	Gertjan Van Der Geer/Hans Peter Portner/Jan Andreas Maager/Ghislain Gauthier/Margaux Kohler	09/26	185.65	1.45	1.32	-1.17	1.35	12.20	25.21
百達-全球非投資等級債-R美元	百達投顧	Kyle Kloc/Frederic Salmon/Mathieu Magnin	09/26	180.87	0.03	1.97	5.27	6.88	7.78	14.95
百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	百達投顧	Kyle Kloc/Frederic Salmon/Mathieu Magnin	09/26	153.30	0.03	1.24	4.52	6.12	7.00	14.13
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元	百達投顧	Avo Ora/James Kenney/Prashant Kothari	09/26	359.58	2.48	7.41	3.72	10.65	16.61	24.51
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元	百達投顧	Avo Ora/James Kenney/Prashant Kothari	09/26	261.79	2.48	7.30	3.38	9.93	15.49	22.89
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元	百達投顧	Avo Ora/James Kenney/Prashant Kothari	09/26	234.86	2.98	7.48	-0.93	6.97	14.76	16.89
百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	百達投顧	Christoph Butz/Mikael Jafs	09/26	2,164.63	0.59	2.60	10.67	3.28	6.47	21.28
百達-林木資源-HR澳幣	百達投顧	Christoph Butz/Mikael Jafs	09/26	212.27	0.56	2.75	10.30	1.87	3.99	17.38
百達-林木資源-I美元	百達投顧	Christoph Butz/Mikael Jafs	09/26	302.19	0.57	3.03	11.21	3.66	6.70	21.79
百達-林木資源-R美元	百達投顧	Christoph Butz/Mikael Jafs	09/26	236.56	0.56	2.90	10.76	2.83	5.45	19.85
百達-林木資源-R歐元	百達投顧	Christoph Butz/Mikael Jafs	09/26	212.30	1.06	3.07	6.14	0.07	4.78	14.00
百達-保安-I美元	百達投顧	Yves Kramer/Alexandre Mouthon/Rachele Beata	09/26	438.90	0.51	1.52	6.89	7.78	14.48	30.64
百達-保安-R美元	百達投顧	Yves Kramer/Alexandre Mouthon/Rachele Beata	09/26	333.05	0.50	1.38	6.46	6.91	13.13	28.56
百達-保安-R歐元	百達投顧	Yves Kramer/Alexandre Mouthon/Rachele Beata	09/26	298.95	1.00	1.56	2.02	4.04	12.42	22.29
百達-俄羅斯股票-HR歐元	百達投顧	Hugo Bain/Christopher Bannon	02/25	42.38	24.10	-29.55	-44.95	-45.37	-43.05	-39.66
百達-俄羅斯股票-HR澳幣	百達投顧	Hugo Bain/Christopher Bannon	02/25	66.82	23.88	-29.24	-44.78	-45.18	-42.87	-39.47
百達-俄羅斯股票-I美元	百達投顧	Hugo Bain/Christopher Bannon	02/25	64.88	23.96	-28.62	-43.96	-44.03	-42.17	-37.40
百達-俄羅斯股票-R美元	百達投顧	Hugo Bain/Christopher Bannon	02/25	53.11	23.94	-28.69	-44.14	-44.38	-42.27	-38.17