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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
(%) 一個月
(%) 三個月
(%) 六個月
(%) 今年以來
(%) 一年
(%)

百達-俄羅斯股票-R歐元百達投顧 Hugo Bain/Christopher Bannon 02/25 47.27 23.00 -28.44 -44.22 -41.83 -41.76 -32.64

百達-美元中短期債券-I美元百達投顧 Mathieu Magnin/Frédéric Salmon/Kyle Kloc 09/26 152.54 -0.07 0.83 2.98 3.83 4.19 6.96

百達-美元中短期債券-R美元百達投顧 Mathieu Magnin/Frédéric Salmon/Kyle Kloc 09/26 142.67 -0.07 0.80 2.91 3.68 3.96 6.64

百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 百達投顧 Mathieu Magnin/Frédéric Salmon/Kyle Kloc 09/26 129.32 -0.08 0.33 2.43 3.19 3.47 6.14

百達-美元政府債券-I美元百達投顧 Andres Sanchez Balcazar/David Bopp/Ossi Valtanen 09/26 693.07 -0.15 0.52 4.29 4.85 3.50 9.25

百達-美元政府債券-R美元百達投顧 Andres Sanchez Balcazar/David Bopp/Ossi Valtanen 09/26 618.33 -0.15 0.49 4.18 4.64 3.19 8.82

百達-美國指數-HR歐元(未申報生效) 百達投顧 09/25 424.72 -0.20 1.38 4.15 8.71 18.52 29.82

百達-美國指數-R美元(未申報生效) 百達投顧 09/25 506.34 -0.19 1.58 4.63 9.72 20.12 32.31

百達-美國指數-R歐元(未申報生效) 百達投顧 09/25 453.22 -0.38 1.64 0.22 6.43 18.77 25.26

百達-家族企業-R美元百達投顧 Jamie Harvey/Cyril Benier 09/26 145.00 1.55 2.33 6.07 5.23 15.20 28.76

百達-家族企業-R歐元百達投顧 Jamie Harvey/Cyril Benier 09/26 130.15 2.06 2.51 1.66 2.41 14.48 22.48

百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 百達投顧 Xavier Chollet/Manuel Losa/Pam Liu/Guillaume Martin-Achard 09/26 2,038.82 1.76 3.03 4.24 5.49 9.47 27.03

百達-能源轉型-HR澳幣百達投顧 Xavier Chollet/Manuel Losa/Pam Liu/Guillaume Martin-Achard 09/26 189.09 1.72 3.16 3.72 3.83 6.51 22.50

百達-能源轉型-I美元百達投顧 Xavier Chollet/Manuel Losa/Pam Liu/Guillaume Martin-Achard 09/26 202.65 1.74 3.52 4.73 5.78 9.53 27.45

百達-能源轉型-R美元百達投顧 Xavier Chollet/Manuel Losa/Pam Liu/Guillaume Martin-Achard 09/26 155.09 1.73 3.37 4.30 4.93 8.24 25.42

百達-能源轉型-R歐元百達投顧 Xavier Chollet/Manuel Losa/Pam Liu/Guillaume Martin-Achard 09/26 139.21 2.23 3.56 -0.05 2.11 7.56 19.30

百達-健康-HR歐元百達投顧 Grégoire Biollaz/Moritz Dullinger/Tazio Storni 09/26 204.77 0.24 -0.69 4.57 2.54 7.29 18.81

百達-健康-I美元百達投顧 Grégoire Biollaz/Moritz Dullinger/Tazio Storni 09/26 434.31 0.25 -0.40 5.50 4.40 10.17 23.26

百達-健康-R美元百達投顧 Grégoire Biollaz/Moritz Dullinger/Tazio Storni 09/26 321.38 0.24 -0.53 5.08 3.56 8.88 21.30

百達-健康-R歐元百達投顧 Grégoire Biollaz/Moritz Dullinger/Tazio Storni 09/26 288.43 0.74 -0.36 0.69 0.78 8.18 15.38

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
百達-俄羅斯股票-R歐元	百達投顧	Hugo Bain/Christopher Bannon	02/25	47.27	23.00	-28.44	-44.22	-41.83	-41.76	-32.64
百達-美元中短期債券-I美元	百達投顧	Mathieu Magnin/Frédéric Salmon/Kyle Kloc	09/26	152.54	-0.07	0.83	2.98	3.83	4.19	6.96
百達-美元中短期債券-R美元	百達投顧	Mathieu Magnin/Frédéric Salmon/Kyle Kloc	09/26	142.67	-0.07	0.80	2.91	3.68	3.96	6.64
百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	百達投顧	Mathieu Magnin/Frédéric Salmon/Kyle Kloc	09/26	129.32	-0.08	0.33	2.43	3.19	3.47	6.14
百達-美元政府債券-I美元	百達投顧	Andres Sanchez Balcazar/David Bopp/Ossi Valtanen	09/26	693.07	-0.15	0.52	4.29	4.85	3.50	9.25
百達-美元政府債券-R美元	百達投顧	Andres Sanchez Balcazar/David Bopp/Ossi Valtanen	09/26	618.33	-0.15	0.49	4.18	4.64	3.19	8.82
百達-美國指數-HR歐元(未申報生效)	百達投顧		09/25	424.72	-0.20	1.38	4.15	8.71	18.52	29.82
百達-美國指數-R美元(未申報生效)	百達投顧		09/25	506.34	-0.19	1.58	4.63	9.72	20.12	32.31
百達-美國指數-R歐元(未申報生效)	百達投顧		09/25	453.22	-0.38	1.64	0.22	6.43	18.77	25.26
百達-家族企業-R美元	百達投顧	Jamie Harvey/Cyril Benier	09/26	145.00	1.55	2.33	6.07	5.23	15.20	28.76
百達-家族企業-R歐元	百達投顧	Jamie Harvey/Cyril Benier	09/26	130.15	2.06	2.51	1.66	2.41	14.48	22.48
百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	百達投顧	Xavier Chollet/Manuel Losa/Pam Liu/Guillaume Martin-Achard	09/26	2,038.82	1.76	3.03	4.24	5.49	9.47	27.03
百達-能源轉型-HR澳幣	百達投顧	Xavier Chollet/Manuel Losa/Pam Liu/Guillaume Martin-Achard	09/26	189.09	1.72	3.16	3.72	3.83	6.51	22.50
百達-能源轉型-I美元	百達投顧	Xavier Chollet/Manuel Losa/Pam Liu/Guillaume Martin-Achard	09/26	202.65	1.74	3.52	4.73	5.78	9.53	27.45
百達-能源轉型-R美元	百達投顧	Xavier Chollet/Manuel Losa/Pam Liu/Guillaume Martin-Achard	09/26	155.09	1.73	3.37	4.30	4.93	8.24	25.42
百達-能源轉型-R歐元	百達投顧	Xavier Chollet/Manuel Losa/Pam Liu/Guillaume Martin-Achard	09/26	139.21	2.23	3.56	-0.05	2.11	7.56	19.30
百達-健康-HR歐元	百達投顧	Grégoire Biollaz/Moritz Dullinger/Tazio Storni	09/26	204.77	0.24	-0.69	4.57	2.54	7.29	18.81
百達-健康-I美元	百達投顧	Grégoire Biollaz/Moritz Dullinger/Tazio Storni	09/26	434.31	0.25	-0.40	5.50	4.40	10.17	23.26
百達-健康-R美元	百達投顧	Grégoire Biollaz/Moritz Dullinger/Tazio Storni	09/26	321.38	0.24	-0.53	5.08	3.56	8.88	21.30
百達-健康-R歐元	百達投顧	Grégoire Biollaz/Moritz Dullinger/Tazio Storni	09/26	288.43	0.74	-0.36	0.69	0.78	8.18	15.38