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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
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(%) 一年
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百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金) 百達投顧 Ivo Weinoehrl/Deboh N'Diaye/Savironi Chet 09/26 2,819.19 0.81 3.67 8.30 7.25 15.45 27.70

百達-智慧城市-HR美元百達投顧 Ivo Weinoehrl/Deboh N'Diaye/Savironi Chet 09/26 298.45 0.78 3.41 7.74 5.97 13.24 24.59

百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金) 百達投顧 Ivo Weinoehrl/Deboh N'Diaye/Savironi Chet 09/26 252.18 0.79 3.42 7.74 5.98 13.24 24.60

百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金) 百達投顧 Ivo Weinoehrl/Deboh N'Diaye/Savironi Chet 09/26 218.55 0.78 3.31 7.36 5.15 11.97 22.62

百達-智慧城市-I美元百達投顧 Ivo Weinoehrl/Deboh N'Diaye/Savironi Chet 09/26 283.88 0.28 3.24 12.45 8.87 13.96 31.03

百達-智慧城市-R美元百達投顧 Ivo Weinoehrl/Deboh N'Diaye/Savironi Chet 09/26 228.10 0.28 3.11 12.01 8.01 12.64 28.96

百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金) 百達投顧 Ivo Weinoehrl/Deboh N'Diaye/Savironi Chet 09/26 162.56 0.28 3.11 12.01 8.01 12.64 28.96

百達-智慧城市-R歐元百達投顧 Ivo Weinoehrl/Deboh N'Diaye/Savironi Chet 09/26 204.66 0.78 3.29 7.34 5.11 11.93 22.68

百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金) 百達投顧 Ivo Weinoehrl/Deboh N'Diaye/Savironi Chet 09/26 135.23 0.78 3.28 7.33 5.11 11.93 22.66

百達-新興市場-HR歐元(未申報生效) 百達投顧 09/26 301.13 2.24 5.97 3.26 5.47 9.61 18.28

百達-新興市場-R美元(未申報生效) 百達投顧 09/26 552.41 2.24 6.17 3.73 6.46 11.13 20.67

百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效) 百達投顧 09/26 533.71 2.24 6.15 3.66 6.31 10.89 20.34

百達-新興市場-R歐元(未申報生效) 百達投顧 09/26 495.89 2.74 6.35 -0.59 3.60 10.43 14.77

百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效) 百達投顧 09/26 422.00 2.74 5.99 -1.61 1.53 7.10 10.09

百達-精選品牌-HI美元百達投顧 Caroline Reyl/Laurent Belloni/Aline Reichenbach/David Barros 09/26 467.37 3.18 2.32 0.03 -2.55 4.78 13.61

百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 百達投顧 Caroline Reyl/Laurent Belloni/Aline Reichenbach/David Barros 09/26 4,664.07 3.22 1.87 -0.34 -2.52 5.08 14.17

百達-精選品牌-HR美元百達投顧 Caroline Reyl/Laurent Belloni/Aline Reichenbach/David Barros 09/26 361.42 3.18 2.18 -0.37 -3.33 3.54 11.80

百達-精選品牌-HR澳幣百達投顧 Caroline Reyl/Laurent Belloni/Aline Reichenbach/David Barros 09/26 451.99 3.17 2.03 -0.80 -4.16 2.20 9.82

百達-精選品牌-I美元百達投顧 Caroline Reyl/Laurent Belloni/Aline Reichenbach/David Barros 09/26 373.13 2.68 2.01 3.98 -0.69 4.17 17.54

百達-精選品牌-R美元百達投顧 Caroline Reyl/Laurent Belloni/Aline Reichenbach/David Barros 09/26 262.25 2.68 1.88 3.57 -1.48 2.96 15.67

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)	百達投顧	Ivo Weinoehrl/Deboh N'Diaye/Savironi Chet	09/26	2,819.19	0.81	3.67	8.30	7.25	15.45	27.70
百達-智慧城市-HR美元	百達投顧	Ivo Weinoehrl/Deboh N'Diaye/Savironi Chet	09/26	298.45	0.78	3.41	7.74	5.97	13.24	24.59
百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)	百達投顧	Ivo Weinoehrl/Deboh N'Diaye/Savironi Chet	09/26	252.18	0.79	3.42	7.74	5.98	13.24	24.60
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)	百達投顧	Ivo Weinoehrl/Deboh N'Diaye/Savironi Chet	09/26	218.55	0.78	3.31	7.36	5.15	11.97	22.62
百達-智慧城市-I美元	百達投顧	Ivo Weinoehrl/Deboh N'Diaye/Savironi Chet	09/26	283.88	0.28	3.24	12.45	8.87	13.96	31.03
百達-智慧城市-R美元	百達投顧	Ivo Weinoehrl/Deboh N'Diaye/Savironi Chet	09/26	228.10	0.28	3.11	12.01	8.01	12.64	28.96
百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)	百達投顧	Ivo Weinoehrl/Deboh N'Diaye/Savironi Chet	09/26	162.56	0.28	3.11	12.01	8.01	12.64	28.96
百達-智慧城市-R歐元	百達投顧	Ivo Weinoehrl/Deboh N'Diaye/Savironi Chet	09/26	204.66	0.78	3.29	7.34	5.11	11.93	22.68
百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)	百達投顧	Ivo Weinoehrl/Deboh N'Diaye/Savironi Chet	09/26	135.23	0.78	3.28	7.33	5.11	11.93	22.66
百達-新興市場-HR歐元(未申報生效)	百達投顧		09/26	301.13	2.24	5.97	3.26	5.47	9.61	18.28
百達-新興市場-R美元(未申報生效)	百達投顧		09/26	552.41	2.24	6.17	3.73	6.46	11.13	20.67
百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)	百達投顧		09/26	533.71	2.24	6.15	3.66	6.31	10.89	20.34
百達-新興市場-R歐元(未申報生效)	百達投顧		09/26	495.89	2.74	6.35	-0.59	3.60	10.43	14.77
百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)	百達投顧		09/26	422.00	2.74	5.99	-1.61	1.53	7.10	10.09
百達-精選品牌-HI美元	百達投顧	Caroline Reyl/Laurent Belloni/Aline Reichenbach/David Barros	09/26	467.37	3.18	2.32	0.03	-2.55	4.78	13.61
百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	百達投顧	Caroline Reyl/Laurent Belloni/Aline Reichenbach/David Barros	09/26	4,664.07	3.22	1.87	-0.34	-2.52	5.08	14.17
百達-精選品牌-HR美元	百達投顧	Caroline Reyl/Laurent Belloni/Aline Reichenbach/David Barros	09/26	361.42	3.18	2.18	-0.37	-3.33	3.54	11.80
百達-精選品牌-HR澳幣	百達投顧	Caroline Reyl/Laurent Belloni/Aline Reichenbach/David Barros	09/26	451.99	3.17	2.03	-0.80	-4.16	2.20	9.82
百達-精選品牌-I美元	百達投顧	Caroline Reyl/Laurent Belloni/Aline Reichenbach/David Barros	09/26	373.13	2.68	2.01	3.98	-0.69	4.17	17.54
百達-精選品牌-R美元	百達投顧	Caroline Reyl/Laurent Belloni/Aline Reichenbach/David Barros	09/26	262.25	2.68	1.88	3.57	-1.48	2.96	15.67