國泰亞洲非投資等級債券基金113年5月收益分配
以下是各幣別5月份收益分配
基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣) | 台幣 | 0.02008715元 | 2024/6/3 | 2024/6/18 |
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元) | 美元 | 0.01952278元 | 2024/6/3 | 2024/6/18 |
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣) | 台幣 | 0.02008672元 | 2024/6/3 | 2024/6/18 |
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元) | 美元 | 0.01952235元 | 2024/6/3 | 2024/6/18 |