國內首檔傘型基金已募達近51億元,送請成立
精實新聞 2005-01-03 12:43:08 記者 蔡淑瑤 報導
國內首檔傘型基金-「元大龍虎傘型基金」短短十個營業日已募達近51億元,並已於93年底送請成立,可望於近日經主管機關核准後成立。元大龍虎傘型基金旗下子基金-元大祥龍基金與元大瑞虎基金皆為保本型基金,選擇權連結標的皆為台灣加權股價指數,惟就選擇權設計來看,元大祥龍基金為一偏多型基金,元大瑞虎基金為一篇空型基金,但兩者此次募集金額相差不遠。
94年首檔成立之基金可望由元大龍虎傘型基金奪得,且根據經濟新報統計顯示,國內開放式股票型基金前三名中,元大投信以元大卓越與元大多多基金囊括亞、季軍,可謂是93年表現最出色的投信。由於元大龍虎傘型基金除為國內首檔傘型基金外,亦為國內首檔保本率達100%之保本型基金,旗下子基金存續期間皆為十八個月,最快將可望於本週成立後進場佈局。
回顧93年,國內開放式股票型基金已累積達180幾檔,但僅有約五檔為93年成立之基金,可見投信新基金之募集方向已轉往平衡型基金、保本型基金或是其他新類型基金發展。若以滿一年之國內開放式股票型基金績效排名來看,前三名分別為國泰大中華基金報酬率24.06%、元大卓越基金報酬率22.82%與元大多多基金報酬率22.35%,三檔基金全年報酬皆高於22%以上,高於加權指數報酬率4.23%五倍以上,表現亮麗。根據93年11月投信投顧公會基金彙總表顯示,元大卓越基金規模65.4億元與元大多多基金規模29.6億元,分別名列國內開放式股票型基金規模第三與第十九名,規模大尚能擁有卓越績效更難能可貴。
國內開放式股票型基金93年績效前十名一覽表
排名 | 基金名稱 | 92/12/31淨值 | 93/12/31淨值 | 今年以來報酬率 |
1 | 國泰大中華 | 9.27 | 11.50 | 24.06% |
2 | 元大卓越 | 22.66 | 27.83 | 22.82% |
3 | 元大多多 | 13.60 | 16.64 | 22.35% |
4 | 統一大滿貫 | 5.48 | 6.58 | 20.07% |
5 | 統一統信 | 13.81 | 16.49 | 19.41% |
6 | 德信大發 | 8.37 | 9.65 | 15.29% |
7 | 富邦價值 | 6.06 | 6.95 | 14.69% |
8 | 日盛基金 | 6.72 | 7.68 | 14.29% |
9 | 金復華基金 | 7.33 | 8.31 | 13.37% |
10 | 國泰科技生化 | 10.92 | 12.36 | 13.19% |
加權指數 | 5890.69 | 6139.69 | 4.23% | |
OTC 指數 | 117.30 | 115.75 | -1.32% |
資料來源:各投信(含店頭基金)