宏利特別股息收益基金112年8月收益分配
以下是各幣別8月份收益分配
基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位 配息金額 | 基準日 | 發放日 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣) | 新臺幣 | 0.0327 | 2023/9/7 | 2023/9/14 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元) | 美元 | 0.0335 | 2023/9/7 | 2023/9/14 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣) | 人民幣 | 0.0382 | 2023/9/7 | 2023/9/14 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣) | 南非幣 | 0.0565 | 2023/9/7 | 2023/9/14 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣) | 新臺幣 | 0.0357 | 2023/9/7 | 2023/9/14 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元) | 美元 | 0.0352 | 2023/9/7 | 2023/9/14 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險) | 人民幣 | 0.0404 | 2023/9/7 | 2023/9/14 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險) | 南非幣 | 0.0585 | 2023/9/7 | 2023/9/14 |