施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金111年第一季收益分配
以下是各幣別第一季收益分配 | ||||
基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位 配息金額 | 基準日 | 發放日 |
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元) | 美元 | 0.1 | 2022/4/1 | 2022/4/14 |
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣) | 人民幣 | 0.125 | 2022/4/1 | 2022/4/14 |
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣) | 南非幣 | 0.19 | 2022/4/1 | 2022/4/14 |