群益全球地產入息基金111年9月收益分配
以下是各幣別9月份收益分配 | ||||
基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位 配息金額 | 基準日 | 發放日 |
群益全球地產入息基金B月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.0292 | 2022/10/4 | 2022/10/13 |
群益全球地產入息基金B月配型(美元) | 美元 | 0.0271 | 2022/10/4 | 2022/10/13 |
群益全球地產入息基金B月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.0264 | 2022/10/4 | 2022/10/13 |
群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.0327 | 2022/10/4 | 2022/10/13 |
群益全球地產入息基金NB月配型(美元) | 美元 | 0.0346 | 2022/10/4 | 2022/10/13 |
群益全球地產入息基金NB月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.0367 | 2022/10/4 | 2022/10/13 |