國泰亞洲非投資等級債券基金113年9月收益分配
以下是各幣別9月份收益分配
基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣) | 台幣 | 0.0196874元 | 2024/10/1 | 2024/10/16 |
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元) | 美元 | 0.0194811元 | 2024/10/1 | 2024/10/16 |
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣) | 台幣 | 0.01968699元 | 2024/10/1 | 2024/10/16 |
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元) | 美元 | 0.01948068元 | 2024/10/1 | 2024/10/16 |